Prévisions du cours de l’action Charles Schwab 2027 : Pourquoi les analystes sont haussiers sur l’action SCHW

Principaux enseignements :

• L’action Charles Schwab pourrait raisonnablement atteindre 120 dollars par action d’ici à la fin de l’année 2027, sur la base des estimations consensuelles des analystes utilisées dans notre modèle d’évaluation.
• Cela implique un rendement total de 29 % par rapport au prix actuel de 93,10 $/action, avec un rendement annualisé de 11 % au cours des 2,5 prochaines années.
• Charles Schwab est une société de services financiers de premier plan avec 37,5 millions de comptes de courtage actifs, 10,76 billions de dollars d’actifs clients et un modèle de revenus diversifié.

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Charles Schwab Corporation(SCHW) est une société de services financiers de premier plan qui fournit des services complets de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque, de gestion d’actifs, de conservation et de conseil financier aux investisseurs individuels et aux conseillers en investissement indépendants.

Le géant financier gère plus de 45 millions de comptes clients et 10,76 billions de dollars d’actifs totaux. Charles Schwab bénéficie d’une croissance soutenue axée sur la clientèle, avec plus d’un million de nouveaux comptes de courtage ouverts au deuxième trimestre et 80,3 milliards de dollars de nouveaux actifs nets de base, soit une croissance de 31 % par rapport à l’année précédente.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel record de 5,9 milliards de dollars et une efficacité opérationnelle exceptionnelle, Schwab continue de démontrer la puissance de son modèle d’entreprise diversifié et de son échelle de premier ordre.

Avec une croissance de 25 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, une forte collecte d’actifs de 218 milliards de dollars depuis le début de l’année et une solide gestion de son bilan, y compris une réduction de 10,4 milliards de dollars des coûts de financement bancaire, Schwab maintient sa position de première plateforme de courtage de détail et de gestion de patrimoine en Amérique.

Voici pourquoi l’action SCHW pourrait potentiellement rapporter 11 % par an jusqu’en 2027 et continuer à offrir une performance régulière jusqu’en 2030.

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Ce que dit le modèle pour l’action SCHW

Nous avons analysé le potentiel de croissance de Charles Schwab en utilisant des hypothèses d’évaluation basées sur sa position de leader sur le marché du courtage de détail et sur la croissance soutenue des actifs des clients.

Sur la base d’une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 11 %, d’une marge d’exploitation de 49 % et de multiples de valorisation stables, le modèle prévoit que l’action SCHW pourrait passer de 93 $ à 120 $ par action.

Cela représente un rendement total de 29 % et un rendement annualisé de 11 % au cours des 2,5 prochaines années.

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Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Voici ce que nous avons utilisé pour l’action SCHW :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 11
Schwab a enregistré des résultats exceptionnels au deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires record de 5,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre.

Nous avons utilisé une prévision de 11 % reflétant la poursuite des gains de parts de marché, la croissance soutenue des actifs des clients et la capacité à bénéficier de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des marges d’intérêt nettes.

2. Marges d’exploitation : 49%
Schwab fait preuve d’une efficacité opérationnelle exceptionnelle avec des marges parmi les plus élevées du secteur, grâce à des avantages d’échelle et à une gestion rigoureuse des dépenses.

Les analystes prévoient que l’entreprise continuera à renforcer ses marges en bénéficiant de l’effet de levier opérationnel et en réduisant encore le financement à coût élevé.

3. Multiple du cours-bénéfice à la sortie : 18x
Schwab se négocie à des multiples raisonnables pour une société de services financiers dominante avec une croissance constante et une position de leader sur le marché.

Nous avons utilisé les niveaux de valorisation actuels dans notre évaluation, compte tenu de la marge de manœuvre concurrentielle de l’entreprise et de ses sources de revenus diversifiées.

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Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution de l’action SCHW jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :

• Cas faible : Volatilité du marché et pression concurrentielle → 7 % de rendement annuel
• Cas moyen : Exécution régulière de la stratégie de croissance et expansion des marges → 13 % de rendement annuel
• Cas fort : Accélération des gains de parts de marché et amélioration de la rentabilité → 18 % de rendement annuel

Même dans le cas le plus prudent, l’action Schwab offre des rendements attrayants à un chiffre, tandis que le scénario le plus optimiste pourrait déboucher sur des performances exceptionnelles si la société parvient à conquérir de nouvelles parts de marché et à maintenir son excellence opérationnelle.

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TIKR : un atout pour l’action SCHW

Charles Schwab représente une combinaison convaincante de leadership sur le marché du courtage de détail, d’efficacité opérationnelle exceptionnelle et de croissance soutenue des actifs des clients sur le marché en expansion de la gestion de patrimoine.

L’action SCHW convient le mieux aux investisseurs qui recherchent une exposition au secteur des services financiers, aux entreprises dotées d’une solide assise concurrentielle et d’une exécution cohérente, ainsi qu’aux entreprises positionnées pour bénéficier de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation de l’activité d’investissement des particuliers.

La combinaison d’une collecte record d’actifs auprès des clients, de marges d’intérêt nettes croissantes et d’une allocation de capital disciplinée fait de l’action Schwab une considération intéressante pour les portefeuilles de services financiers orientés vers la croissance et positionnés pour une surperformance à long terme.

L’action SCHW vaut-elle la peine d’être achetée aujourd’hui ? Utilisez le modèle d’évaluation de TIKR et les prévisions des analystes pour voir si l’action est sous-évaluée.

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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.

À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :

• Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
• Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
• Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR

C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !