Chiffres clés de l'action Johnson Controls
- Performance de la semaine : -0,8%
- Fourchette de 52 semaines : 68 $ à 124
- Prix cible du modèle d'évaluation : 146
- Hausse implicite : 28,6% sur 2,7 ans
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Que s'est-il passé ?
Les actions de la société de produits de construction et de contrôle Johnson Controls (JCI) sont restées relativement stables au cours de la semaine dernière, se négociant près de 114 $ jeudi. L'action a fait preuve de résilience malgré la volatilité des marchés.
Au cours de cette période, Johnson Controls a continué à susciter l'intérêt des investisseurs grâce à des partenariats stratégiques et à l'innovation en matière de produits.
La semaine dernière, Sensormatic Solutions de Johnson Controls a annoncé un partenariat avec Keonn pour stimuler l'automatisation des stocks dans le commerce de détail, signalant ainsi la force de son segment de sécurité et de contrôle.
En outre, la société a présenté sa plateforme Sensormatic FLEX au National Retail Federation (NRF) Big Show le 11 janvier, soulignant ses progrès dans le domaine des bâtiments intelligents et de la technologie de gestion des stocks.
Ces développements soulignent l'accent mis par Johnson Controls sur l'expansion de ses solutions numériques et de ses technologies connectées.
Il est important de noter qu'il n'y a pas eu d'annonces significatives concernant des changements d'orientation, des tendances de la demande ou des perspectives de produits à court terme.
La société devrait présenter ses résultats du premier trimestre 2026 le 28 janvier 2026, ce qui constituera un point d'inflexion clé pour le sentiment des investisseurs.
L'optimisme récent concernant les améliorations opérationnelles s'étant déjà reflété dans le cours de l'action, le sentiment reste prudent à l'approche de ces résultats.
L'évolution de l'action reflète principalement la réévaluation des niveaux d'évaluation par les acteurs du marché plutôt qu'une détérioration des performances commerciales sous-jacentes de Johnson Controls.
L'action Johnson Controls est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en septembre 2028, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,4%.
- Marges d'exploitation : 16.1%
- Multiple P/E de sortie : 22,7x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 146 $, ce qui implique une hausse totale de 28,6 % par rapport au prix actuel de l'action et un rendement annualisé de 9,8 % au cours des 2,7 prochaines années.
L'exécution des activités reste essentielle pour atteindre ces hypothèses. La croissance du chiffre d'affaires dépend de l'expansion des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, où les solutions de construction intelligente basées sur les données créent des opportunités de gains de parts de marché.
L'augmentation de la marge d'exploitation dépend de l'amélioration de la rentabilité brute par le biais d'offres de services et de la réduction des frais de vente et d'administration en pourcentage du chiffre d'affaires.
Le taux de croissance annuel moyen du bénéfice par action sur deux ans de 19,4 % indique un effet de levier significatif sur la croissance du chiffre d'affaires, grâce à l'expansion du chiffre d'affaires et à l'efficacité opérationnelle.
Cette amélioration des marges est soutenue par un EBITDA CAGR à deux ans de 13,3 %, ce qui indique un fort potentiel de génération de liquidités. Cependant, les marges nécessitent une gestion disciplinée des coûts, Johnson Controls devant équilibrer les investissements dans la technologie et la distribution avec les objectifs de rentabilité.
Si ces facteurs opérationnels se maintiennent, la valorisation actuelle reflète des attentes raisonnables en matière d'exécution plutôt qu'un optimisme spéculatif, ce qui explique pourquoi l'action peut rester intéressante pour les investisseurs qui se concentrent sur la dynamique à long terme du secteur de la construction.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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