Statistiques clés pour l'action Waste Management
- Performance de la semaine dernière : 4%
- Fourchette de 52 semaines : 194 $ à 243
- Prix cible du modèle d'évaluation : 283
- Hausse implicite : 23,5% sur 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action de Waste Management, Inc. a augmenté d'environ 4 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la hausse pendant la plupart des séances et terminant près de 230 $, près de l'extrémité supérieure de sa récente fourchette de négociation.
Le mouvement a reflété un nouveau positionnement avant le prochain rapport sur les bénéfices de la société, avec une attention centrée sur l'exécution des prix, les volumes de décharge et la stabilité des marges dans les principales opérations de collecte et d'élimination de Waste Management.
Après une période relativement calme au début du mois, l'action a suscité un intérêt d'achat constant, car elle a tenu bon malgré la volatilité générale du marché.
L'activité des analystes a également soutenu le sentiment au cours de la semaine. Plusieurs sociétés ont réitéré ou ajusté leurs objectifs de prix, soulignant la capacité de Waste Management à générer une croissance des revenus basée sur les prix et à protéger les marges grâce à des prix contractuels, des flux de déchets internes et des avantages d'échelle.
Ces mises à jour ont renforcé la confiance dans le fait que les prévisions de bénéfices à court terme restent bien étayées à l'approche des résultats.
Dans l'ensemble, la progression a été stimulée par l'anticipation des bénéfices et les commentaires constructifs des analystes, la demande constante pour les entreprises défensives et génératrices de liquidités ayant contribué à soutenir les actions à près de 230 dollars.
Waste Management est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 8,4%.
- Marges d'exploitation : 19.8%
- Multiple P/E de sortie : 27,6x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 283 $, ce qui implique une hausse totale de 23,5 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, la performance sera probablement déterminée par la capacité de Waste Management à maintenir une croissance des revenus basée sur les prix, soutenue par des indexations contractuelles, un recouvrement discipliné des surcharges et une demande stable dans les opérations de collecte et de mise en décharge.
Les résultats en termes de marge restent étroitement liés à l'amélioration de la densité des itinéraires, aux investissements dans l'automatisation et à l'économie des décharges, d'autant plus que les flux de déchets internes continuent à soutenir des revenus d'élimination à marge plus élevée.
Les progrès réalisés dans la modernisation du recyclage, les projets de gaz naturel renouvelable et l'allocation disciplinée des capitaux renforcent la visibilité du flux de trésorerie disponible, faisant de l'exécution des prix, des marges et de l'efficacité de l'infrastructure les facteurs clés qui influencent les résultats.
Waste Management semble assez bien valorisé aux niveaux actuels, les rendements futurs étant probablement liés à la croissance régulière des bénéfices et à l'exécution des flux de trésorerie plutôt qu'à une réévaluation à court terme de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
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