Principales statistiques pour l'action BAH
- Performance de la semaine écoulée : 8
- Fourchette de 52 semaines : 79 $ à 138
- Prix cible du modèle d'évaluation : 130
- Hausse implicite : 36 % sur 2,2 ans
Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Booz Allen Hamilton Holdings(BAH) a augmenté d'environ 8 % au cours de la quatrième semaine de janvier à la suite d'une réaction aux résultats et aux prévisions.
Le mouvement a suivi les prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 5,95 à 6,15 $, dépassant le consensus de 5,62 $, sans changement de notation des analystes.
La hausse des prévisions a été importante car BAH reste sensible à la valorisation après une baisse prolongée, ce qui amplifie les réactions aux signaux de durabilité des bénéfices.
Les prévisions, les tendances de la demande et les perspectives à long terme de Booz Allen Hamilton sont restées inchangées, malgré la pression temporaire exercée sur les recettes par les perturbations liées à la fermeture du gouvernement.
Cela reflète un recalibrage des attentes plutôt qu'une détérioration de l'activité sous-jacente.
L'action BAH est-elle correctement évaluée en ce moment ?
Dans le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires : 0,7%
- Marges d'exploitation : 9.6%
- Multiple P/E de sortie : 16,4x
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en mars 2028, l'action Booz Allen Hamilton Holding Corporation est évaluée conditionnellement sur la base de la croissance, des marges et de l'évaluation modélisées.
Le modèle suppose un taux de croissance annuel moyen de 0,7 %, des marges d'exploitation de 9,6 % et un ratio cours/bénéfice de sortie de 16,4.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 130 $, ce qui implique un rendement total de 35,7 %, soit 15 % par an.
L'exécution dépend du maintien des marges grâce à la discipline en matière de coûts, à la stabilité de la demande gouvernementale et à la conversion du carnet de commandes qui soutient les hypothèses de croissance modeste du chiffre d'affaires.
La valorisation de l'action Booz Allen Hamilton reflète le risque d'exécution et la sensibilité aux hypothèses, ce qui signifie que les résultats dépendent de l'exécution opérationnelle plutôt que d'une réévaluation garantie.
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Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
