Principales statistiques pour l'action LIF
- Rendement de la semaine précédente : 21
- Fourchette de 52 semaines : 30 $ à 113
- Prix cible du modèle d'évaluation : 87
- Hausse implicite : 58 % sur 1,9 an
Que s'est-il passé ?
L'action Life360(LIF) a augmenté d'environ 21 % au cours de la quatrième semaine de janvier, à la suite d'une réaction liée aux résultats préliminaires de l'exercice complet.
Le mouvement était la mise à jour préliminaire 2025 de Life360, prévoyant des revenus de 486 à 489 millions de dollars et des utilisateurs actifs mensuels record de 95,8 millions de dollars au quatrième trimestre.
Cette mise à jour est importante car l'évaluation de Life360 est sensible à la croissance des revenus et à la conversion des abonnés, ce qui entraîne mécaniquement un recalibrage à la hausse des attentes.
Il est important de noter qu'aucun changement n'a été apporté aux prévisions, aux tendances de la demande ou aux perspectives à long terme de la société pour Life360.
Le mouvement reflète un recalibrage des attentes plutôt qu'une détérioration de l'activité sous-jacente.
L'action LIF est-elle évaluée à sa juste valeur à l'heure actuelle ?
Selon le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée à l'aide de ce qui suit :
- Croissance du chiffre d'affaires : 28
- Marges d'exploitation : 8.1%
- Multiple du ratio cours/bénéfice à la sortie : 53,4x
Selon le modèle d'évaluation réalisé jusqu'en 2027, le résultat de Life360 dépend de la croissance des revenus, de l'expansion des marges et des hypothèses du multiple de sortie.
Le modèle suppose un TCAC des revenus de 28 %, des marges d'exploitation de 8,1 % et un ratio C/B de sortie de 53,4 % d'ici 2027.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 87 $, ce qui implique une hausse totale de 57,7 % et des rendements annualisés de 26,5 %.
L'exécution nécessite une croissance soutenue du nombre d'utilisateurs, une forte conversion des abonnements payants, un effet de levier opérationnel et une monétisation réussie de la base d'utilisateurs mondiale en expansion de Life360.
L'évaluation de l'action Life360 intègre le risque d'exécution lié au maintien de la croissance des MAU, à l'efficacité de la conversion des abonnements et à l'effet de levier sur les marges, plutôt que de supposer une expansion surdimensionnée des multiples.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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