Chiffres clés de l'action Monster Beverage
- Performance de la semaine dernière : 5%
- Fourchette de 52 semaines : 46 $ à 82
- Prix cible du modèle d'évaluation : 87
- Hausse implicite : 7,9 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Monster Beverage a augmenté d'environ 5 % au cours de la semaine dernière, grimpant régulièrement au cours de plusieurs séances et terminant près de 82 $, près de l'extrémité supérieure de sa fourchette récente.
Le mouvement a suivi l'activité renouvelée des cibles de prix des analystes, avec plusieurs entreprises révisant les attentes de croissance internationale des boissons énergisantes et une visibilité améliorée sur les prix et l'activité promotionnelle. Ces mises à jour ont contribué à renforcer la confiance dans les perspectives de bénéfices à court terme de Monster.
Le sentiment a également été soutenu par l'attention continue portée à l'expansion de la distribution mondiale de Monster, en particulier sur les marchés internationaux où la croissance des volumes est restée plus forte qu'aux États-Unis.
Dans l'ensemble, la progression a reflété une combinaison de révisions positives des analystes et de positionnement en prévision des bénéfices à venir plutôt qu'une réaction à un seul titre, ce qui a permis aux actions d'augmenter avec une pression de vente limitée.
Le titre Monster Beverage est-il évalué à sa juste valeur ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 9,0 %.
- Marges d'exploitation : 31.4%
- Multiple P/E de sortie : 31,9x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 87 $, ce qui implique une hausse totale de 7,9 % par rapport au prix récent de l'action proche de 81 $ à 82 $ au cours des 1,9 prochaines années, soit environ 4 % par an, ce qui suggère que l'action est proche de la juste valeur aux niveaux actuels.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats seront probablement influencés par la capacité de Monster à maintenir une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires moyen à élevé grâce à l'expansion internationale et à la poursuite des gains de distribution, en particulier lorsque les nouveaux produits liés à l'énergie et à l'alcool se développent à partir d'une base plus large.
La performance des marges reste un facteur essentiel, les résultats étant liés à la manière dont Monster équilibre efficacement les investissements en marketing et les coûts des intrants tout en maintenant le pouvoir de fixation des prix dans son portefeuille de produits énergétiques de base.
L'innovation dans de nouvelles catégories de produits, une tarification disciplinée et des rachats d'actions réguliers peuvent contribuer à soutenir la croissance des bénéfices par action, même si le multiple d'évaluation reste relativement stable.
Monster Beverage semble assez bien valorisé aux niveaux actuels, les performances futures étant probablement liées à une exécution cohérente des bénéfices et à des catalyseurs de croissance supplémentaires plutôt qu'à une réévaluation majeure de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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