Statistiques clés pour l' action Huntington Bancshares
- Variation du cours : -6,0
- Cours actuel : 18
- Objectif de cours du modèle avancé : 38
Que s'est-il passé ?
Huntington Bancshares (HBAN) a chuté de 6,0 % vendredi, clôturant à 18 $ après que la société ait annoncé un quatrième trimestre décevant.
Les investisseurs ont sanctionné la banque régionale après qu'elle ait déclaré que "le revenu net du quatrième trimestre chute de 17% sur les coûts d'acquisition", manquant les estimations des analystes.
La principale préoccupation était la hausse des dépenses, les coûts opérationnels ayant augmenté de manière significative d'une année sur l'autre, réduisant les bénéfices en dépit d'une croissance solide des revenus.
Cela a déclenché un signal d'alarme classique, Wall Street craignant que l'augmentation des coûts liés aux récentes fusions n'entraîne une baisse des marges en 2026.
Est-ce que jeL'action Huntington Bancshares est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
En dépit de la baisse des bénéfices, l'activité sous-jacente a montré des signes d'expansion robuste au cours de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre.
Le directeur financier Zach Wasserman a souligné que "les prêts moyens ont augmenté de 14,4% d'une année sur l'autre", grâce à une forte activité bancaire commerciale et régionale.
Il a répondu directement aux préoccupations concernant les coûts, notant que bien que les dépenses soient en hausse, la société s'attend à une "croissance des revenus sur une base autonome entre 10 % et 13 %" pour 2026.
M. Wasserman a également mis l'accent sur la stratégie à long terme, déclarant que l'intégration de la fusion produira "des synergies de coûts à partir de Veritex au deuxième trimestre et à partir de Cadence au quatrième trimestre".
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, cette baisse temporaire crée une déconnexion massive entre le prix et la valeur.
- Objectif de prix du modèle avancé : 38
- Prix actuel : 18
- Augmentation potentielle : +116.3%
Le modèle suppose que Huntington peut maintenir un taux de croissance annuel composé de 11,2 % jusqu'en 2030, à mesure qu'elle étend sa présence.
Conclusion : La hausse des dépenses est réelle, mais la croissance l'est tout autant. Avec une croissance à deux chiffres des prêts et un modèle d'évaluation qui pointe vers 38 dollars, l'action Huntington Bancshares pourrait offrir un point d'entrée à forte valeur.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Huntington Bancshares à partir de maintenant ?
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