Statistiques clés pour l'action CRH
- Performance de la semaine dernière : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 77 $ à 132
- Prix cible du modèle d'évaluation : 146
- Hausse implicite : 17% sur 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action CRH plc (CRH) a augmenté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la hausse sur plusieurs séances et terminant près de 124 $, près de l'extrémité supérieure de sa récente fourchette de négociation.
Ce mouvement s'explique par le fait que les investisseurs se sont tournés à nouveau vers les grandes capitalisations des infrastructures et des matériaux de construction, en se positionnant avant les bénéfices à venir et la visibilité continue sur les dépenses d'infrastructure aux États-Unis et en Europe.
L'exposition de CRH aux agrégats, au ciment et aux matériaux de construction en aval la place directement sur le chemin de ces tendances de dépenses, ce qui a soutenu un intérêt d'achat constant au cours de la semaine.
Le sentiment des analystes est également resté favorable. Bien qu'il n'y ait pas eu de revalorisation majeure, plusieurs sociétés ont réitéré leurs objectifs de prix existants, regroupés dans la fourchette basse à moyenne de 140 dollars, renforçant la confiance après la récente progression du titre et aidant à limiter la pression à la vente près des récents sommets.
Dans l'ensemble, le gain de la semaine dernière a reflété l'amélioration du sentiment concernant la stabilité des bénéfices, la demande liée aux infrastructures et le soutien des analystes plutôt qu'une réaction à un seul titre, ce qui a permis à l'action de progresser de manière contrôlée.
CRH est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,8
- Marges d'exploitation : 15.4%
- Multiple P/E de sortie : 20,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 146 $, ce qui implique une hausse totale d' environ 17 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats dépendront probablement de l'efficacité avec laquelle CRH convertira la demande d'infrastructures et de construction non résidentielle en volumes d'expédition plus élevés pour les agrégats, le ciment et les produits de construction, en particulier en Amérique du Nord où la discipline en matière de prix est restée résistante.
La performance des marges reste étroitement liée à l'effet de levier opérationnel provenant d'une plus grande utilisation des usines, de l'atténuation des pressions sur les coûts des intrants et de la poursuite des acquisitions qui renforcent la densité du marché local et le pouvoir de fixation des prix.
La génération de flux de trésorerie disponibles reste un signal important, car l'allocation disciplinée du capital et l'intégration des acquisitions soutiennent la flexibilité du bilan tout en maintenant l'effet de levier dans les fourchettes ciblées.
CRH semble légèrement sous-évalué aux niveaux actuels, les performances futures étant probablement dues à une reprise régulière des volumes, à l'exécution des prix et à la discipline des marges plutôt qu'à une réévaluation rapide de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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