Statistiques clés pour l'action Emerson Electric
- Performance de la semaine écoulée : 2%
- Fourchette de 52 semaines : 90 $ à 151
- Prix cible du modèle d'évaluation : 165
- Hausse implicite : 10,1 % sur 2,7 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action Emerson Electric a augmenté d'environ 2 % au cours de la semaine dernière, se négociant dans une fourchette étroite et terminant près de 150 $, près des récents sommets.
Les investisseurs se sont positionnés sur les attentes de conversion du carnet de commandes, de performance des marges et de génération de flux de trésorerie à la suite des récents résultats de l'entreprise axés sur l'automatisation.
Les récents commentaires sur les résultats continuent de façonner le sentiment, en particulier les progrès d'Emerson dans la simplification de son portefeuille et l'augmentation de l'exposition à l'automatisation, aux logiciels et aux contrôles à plus forte marge, qui restent au cœur des perspectives à moyen terme de l'entreprise.
Le sentiment des analystes est resté constructif au cours de la semaine, sans déclassement notable, et les objectifs de prix existants ont été largement réaffirmés à la suite des récents résultats, ce qui a contribué à soutenir l'action près de ses sommets.
Dans l'ensemble, la progression régulière reflète la confiance liée à l'exécution récente et aux bénéfices à venir plutôt qu'une réaction à un seul titre, ce qui a permis à l'action de progresser avec une pression de vente limitée.
Le titre Emerson Electric est-il bien valorisé ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,0 %.
- Marges d'exploitation : 21,2
- Multiple P/E de sortie : 19,8x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 165 $, ce qui implique une hausse totale de 10,1 % par rapport aux niveaux récents au cours des 2,7 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats dépendront probablement de l'efficacité avec laquelle Emerson convertira son carnet de commandes d'automatisation en chiffre d'affaires, car les clients des secteurs de l'énergie, du GNL et des procédés passent de la planification à l'exécution de leurs projets.
La croissance des logiciels d'automatisation, des systèmes de contrôle et des services récurrents reste un moteur essentiel de l'activité, car ces domaines ont tendance à offrir des marges plus élevées et à soutenir des flux de trésorerie plus prévisibles.
La poursuite de la simplification du portefeuille et de la discipline en matière de coûts renforce la génération de flux de trésorerie disponibles, ce qui fait de la conversion du carnet de commandes et de l'exécution des marges les principaux facteurs susceptibles d'influencer la performance de l'action.
Emerson Electric semble assez bien valorisé aux niveaux actuels, les performances futures étant probablement liées à l'exécution des bénéfices et à la conversion du carnet de commandes plutôt qu'à une réévaluation de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
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