Statistiques clés pour l'action Bank of New York Mellon
- Performance de la semaine écoulée : -2,6
- Fourchette de 52 semaines : 70 $ à 126
- Prix cible du modèle d'évaluation : 146,62
- Hausse implicite : 21,5% sur ~2,9 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Bank of New York Mellon Corporation a chuté d'environ 2,6 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la baisse pendant la plupart des séances et terminant près de 120 $/action, vers l'extrémité inférieure de sa récente fourchette de négociation.
Ce repli s'est produit alors que de nouvelles données montraient une forte baisse de l'intérêt à court terme, indiquant qu'une grande partie du positionnement baissier avait déjà été débloquée après la forte hausse de l'action en janvier.
BK s'est récemment négocié près de son plus haut de 52 semaines, et la réduction de la position courte a supprimé une source de pression d'achat supplémentaire qui avait été présente dans l'action.
En l'absence de nouveaux catalyseurs propres à l'entreprise au cours de la semaine, les actions ont baissé à mesure que l'activité commerciale se normalisait et que les investisseurs consolidaient leurs gains après la hausse, ce qui a entraîné un repli discret plutôt qu'un effondrement brutal.
Bank of New York Mellon est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance des revenus (CAGR) : 4,6%.
- Marges d'exploitation : 37.9%
- Multiple P/E de sortie : 13,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 146,62 $, ce qui implique une hausse totale de 21,5 % par rapport au prix récent de l'action sur une période d'environ 2,9 ans.
À l'avenir, la performance est étroitement liée aux soldes de trésorerie des clients et à l'activité de gestion des actifs, qui influencent directement les revenus d'intérêts nets et les revenus de commissions récurrentes sur la plateforme de conservation de BK.
Dans le même temps, la discipline en matière de dépenses, l'effet de levier opérationnel et les retours de capitaux par le biais de dividendes et de rachats d'actions soutiennent la croissance des bénéfices, même si la croissance des revenus reste modérée.
Aux niveaux actuels, BK semble légèrement sous-évaluée, avec des rendements tirés par une croissance régulière des bénéfices et des rendements du capital, tandis que la performance à court terme dépend des soldes de trésorerie et des frais de service qui se maintiennent.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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