Principales statistiques pour l'action Sandisk
- Performance de cette semaine : 9,56%.
- Fourchette de 52 semaines : 28 $ à 432
- Prix cible du modèle d'évaluation : 451
- Hausse implicite : 9,1% sur 2,4 ans
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Que s'est-il passé ?
Les actions du fabricant de puces mémoire SanDisk (SNDK) ont récemment augmenté, prolongeant une forte hausse qui a plus que décuplé le titre depuis ses débuts sur le Nasdaq en février 2025.
Ce mouvement fait suite à de nombreuses augmentations des objectifs de prix des analystes, y compris une révision de Citi (C), qui a augmenté son objectif de 280 $ à 490 $, citant la forte demande de SSD d'entreprise et les conditions d'approvisionnement favorables.
Séparément, Bernstein (AB) a relevé son objectif de prix de 300 $ à 580 $, soulignant le resserrement de l'offre de NAND, la hausse des prix des mémoires et le positionnement de SanDisk en tant que bénéficiaire à court terme de la demande axée sur l'IA.
Ces révisions sont importantes car l'évaluation de SanDisk reste très sensible aux attentes concernant les prix des mémoires et la demande des centres de données, où les contraintes d'approvisionnement ont renforcé la confiance dans la force durable des prix.
Il est important de noter qu'aucun changement n'a été apporté aux prévisions de SanDisk, aux tendances de la demande ou aux perspectives financières, tandis que les nominations au conseil d'administration et le début des opérations à l'usine Fab2 avec Kioxia (285A) n'étaient pas liés à des prévisions révisées.
Dans l'ensemble, l'évolution récente reflète un recalibrage des attentes dû aux révisions des analystes et à l'optimisme de l'IA dans l'ensemble du secteur, plutôt qu'une détérioration ou un changement important dans les fondamentaux commerciaux sous-jacents de SanDisk.
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L'action Sandisk est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'à la mi-2028, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 25,1
- Marges d'exploitation : 29,9
- Multiple P/E de sortie : 18,1x
Le modèle suppose une croissance des revenus de 25,1 % par an, des marges d'exploitation atteignant 29,9 % et un multiple C/B de sortie de 18,1x d'ici la fin de la période de prévision.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 451 dollars par action, ce qui implique une hausse totale de 9,1 % et un rendement annualisé de 3,6 % sur 2,4 ans.
La réalisation de ces hypothèses dépend d'une demande soutenue de mémoire axée sur l'IA, d'une mise à l'échelle réussie des livraisons de SSD d'entreprise, d'une expansion disciplinée de la capacité et du maintien du pouvoir de fixation des prix dans un contexte d'approvisionnement serré en NAND.
Si l'exécution faiblit ou si les prix des mémoires se normalisent plus rapidement que prévu, l'action pourrait rester volatile, ce qui indiquerait que la valorisation actuelle reflète le risque d'exécution plutôt que l'optimisme des prévisions à long terme.
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Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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