Principales statistiques pour l'action Disney
- Performance de la semaine dernière : -2%
- Fourchette de 52 semaines : 80 $ à 125
- Prix cible du modèle d'évaluation : 143
- Hausse implicite : 28,6% sur ~2,7 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action Walt Disney Company (DIS) a chuté d'environ 2 % au cours de la semaine dernière, se négociant de manière relativement stable en début de séance avant de décliner en fin de séance, les actions terminant près de 110 $ par action et vers le bas de leur fourchette récente.
La baisse a fait suite à une nouvelle pression des analystes, après qu'une grande société de Wall Street a abaissé son objectif de prix pour Disney, ce qui a incité les investisseurs à réévaluer la hausse à court terme.
Les réductions d'objectifs de prix agissent souvent comme des catalyseurs à court terme, en particulier lorsqu'un titre se consolide après un fort rebond, et ont contribué à la vente plus tard dans la semaine.
Bien que la révision n'ait pas modifié les perspectives à long terme de Disney, elle a pesé sur le sentiment à court terme, compte tenu de la reprise de l'action depuis le creux de 2024 et de l'absence de nouveaux catalyseurs positifs au cours de la semaine.
La pression à la vente a été aggravée par l'annonce du départ d'un cadre supérieur chargé de superviser les activités de Disney en Amérique latine, ce qui a introduit une incertitude à court terme quant à l'exécution régionale et renforcé le positionnement prudent à l'approche de la publication des résultats.
Malgré ces vents contraires, le repli s'est produit parallèlement à une couverture positive continue concernant l'amélioration de la rentabilité du streaming, la dynamique des studios et les investissements à long terme dans les parcs, ce qui suggère que le mouvement reflète le sentiment et le positionnement à court terme, plutôt qu'un changement dans la trajectoire sous-jacente de l'activité de Disney.
Disney est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,0 %.
- Marges d'exploitation : 19.9%
- Multiple P/E de sortie : 16,8x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 143 $ par action, ce qui implique une hausse totale de 28,6 % à partir d'environ 111 $ par action sur une période d'environ 2,7 ans.
À l'avenir, les résultats dépendront de la capacité d'Experiences à maintenir des dépenses élevées par habitant grâce à la tarification et à de nouvelles attractions, tandis que Disney+ et Hulu continueront à convertir la croissance de la publicité, la vente groupée et la baisse des dépenses de contenu en une rentabilité constante.
ESPN constitue un autre facteur de changement important : les progrès réalisés en matière de distribution directe au consommateur, de demande publicitaire et de structure de partenariat pourraient améliorer sensiblement la durabilité des bénéfices et le flux de trésorerie disponible à long terme.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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