Principales statistiques pour l'action 3M
- Performance de la semaine écoulée : 1,55%.
- Fourchette de 52 semaines : 122 $ à 175
- Prix cible du modèle d'évaluation : 193
- Hausse implicite : 15,3 % sur 1,9 an
- Rendement annualisé : 7,5 % par année
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Que s'est-il passé ?
L'action 3M (MMM) a augmenté d'environ 2 % au cours de la semaine dernière, grimpant graduellement au cours de plusieurs séances et terminant près de 168 $, vers la moitié supérieure de sa récente fourchette de négociation.
L'action a progressé grâce à une série de gains quotidiens modestes, les actions clôturant en hausse la plupart des jours de la semaine plutôt que de se redresser sur un seul titre.
Ce schéma indique une pression d'achat constante, et non une spéculation à court terme ou des transactions liées à des événements.
L'intérêt pour l'achat a été soutenu par la couverture des prévisions de bénéfices avant le prochain rapport trimestriel de 3M, qui a réitéré ses attentes de croissance d'une année sur l'autre à la fois pour le chiffre d'affaires et les bénéfices.
En l'absence de nouvelles négatives au cours de la semaine, ces attentes ont contribué à maintenir l'action à la hausse, les investisseurs augmentant progressivement leur exposition.
Wall Street s'attend actuellement à un chiffre d'affaires d'environ 6,08 milliards de dollars, en hausse de 4,6 % d'une année sur l'autre, et à un bénéfice de 1,82 dollar par action, soit une augmentation de 8,3 %, ce qui conforte l'idée que les bénéfices se sont stabilisés à la suite des efforts de restructuration.
L'attention se porte à présent sur les résultats du quatrième trimestre de 3M, qui seront publiés le 20 janvier et qui devraient fournir des informations plus claires sur les tendances des revenus, les marges et les progrès réalisés en matière de restructuration.
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La valeur de 3M est-elle juste à l'heure actuelle ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 3,0 %.
- Marges d'exploitation : 24,4
- Multiple P/E de sortie : 20,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 193 $, ce qui implique une hausse totale de 15,3 % par rapport au prix actuel de l'action au cours des 1,9 prochaines années, soit environ 7,5 % par an.
Le mouvement de la semaine dernière suggère que le marché évalue une exécution stable plutôt qu'un redressement, avec des attentes centrées sur le maintien des marges à leurs niveaux actuels et des flux de trésorerie prévisibles.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats dépendront de la capacité des mesures de restructuration déjà engagées à se traduire par une amélioration durable des marges, en particulier lorsque les économies de coûts seront réalisées au niveau de la fabrication, de la logistique et des frais généraux.
Les performances des activités à plus forte marge telles que les adhésifs industriels, la filtration et les matériaux électroniques, combinées à un flux de trésorerie disponible plus important à la suite de règlements juridiques, déterminent si la croissance des bénéfices peut soutenir des gains supplémentaires sans dépendre de l'expansion de l'évaluation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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