Chiffres clés de l'action Vertex Pharmaceuticals
- Performance de la semaine dernière : -5%
- Fourchette de 52 semaines : 363 $ à 520
- Prix cible du modèle d'évaluation : 557
- Hausse implicite : 26,3 % sur 2,0 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action Vertex Pharmaceuticals (VRTX) est en baisse d'environ 5 % au cours de la semaine dernière, mais les actions ont clôturé près de 441 $ par action au cours de la dernière séance, en hausse d'environ 0,6 % sur la journée, alors que le titre tentait de se stabiliser après plusieurs jours de pression à la vente.
Ce recul fait suite à une baisse régulière en début de semaine, les actions étant à la traîne du marché général malgré l'absence d'annonces négatives spécifiques à l'entreprise.
Au cours de la semaine, Wolfe Research a relevé Vertex à " Outperform", soulignant l'amélioration de la confiance dans le pipeline de maladies rénales de l'entreprise.
La société a souligné des perspectives plus constructives pour le traitement potentiel de la néphropathie IgA de Vertex, soutenues par des références de prix plus claires par rapport aux thérapies concurrentes.
Wolfe a également noté le projet de Vertex d'utiliser un bon d'examen prioritaire, ce qui pourrait raccourcir les délais réglementaires.
Malgré cette mise à jour positive de la recherche, les actions sont restées en baisse au cours de la semaine, les investisseurs ayant mis en balance l'optimisme à long terme concernant le pipeline et le positionnement à court terme en vue de la prochaine publication des résultats de la société.
Vertex est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 9,1%
- Marges d'exploitation : 46.6%
- Multiple P/E de sortie : 23,3x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 557 $, ce qui implique une hausse totale de 26,3 % par rapport au prix actuel de l'action au cours des 2 prochaines années.
Au cours des 12 prochains mois, la performance est étroitement liée aux étapes réglementaires du programme de néphropathie à IgA de Vertex, y compris le calendrier d'approbation et les progrès vers la préparation commerciale.
Dans le même temps, la stabilité continue de la franchise de la mucoviscidose reste essentielle, car elle ancre les bénéfices et le flux de trésorerie tout en fournissant une base pour les nouveaux programmes à mettre en place si les approbations progressent.
Les développements concernant les cadres de tarification, la réception par les payeurs et la planification de l'accès précoce au marché façonneront également les attentes, car ces facteurs influencent la rapidité avec laquelle une thérapie nouvellement approuvée pourrait se traduire par des revenus significatifs.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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