Principales statistiques pour l'action AppLovin
- Performance de la semaine écoulée : -12
- Fourchette de 52 semaines : 201 $ à 746
- Prix cible du modèle d'évaluation : 764
- Hausse implicite : 34,4 % sur 2,0 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action AppLovin (APP) a chuté d'environ 12 % au cours de la semaine dernière, se retirant des récents sommets et finissant près de 569 $, après qu'une forte chute à la fin de la semaine ait effacé les gains antérieurs.
La baisse s'est produite alors même que le sentiment des analystes à l'égard d'AppLovin restait globalement positif.
Au cours des derniers mois, de nombreuses sociétés de recherche ont relevé leurs objectifs de prix ou réitéré leurs notes d'achat, y compris UBS, Jefferies, Deutsche Bank et Scotiabank, avec des objectifs allant de 700 $ à 860 $. Cet optimisme a contribué à pousser l'action à des niveaux élevés en début de semaine.
Les actions se négociant bien au-dessus des attentes consensuelles de certains analystes, la pression de la vente s'est accentuée, les investisseurs bloquant leurs profits après la forte hausse du titre.
Le repli s'est accéléré le 16 janvier, lorsque APP a chuté de plus de 6 % en une seule séance, ce qui suggère une réduction active des risques plutôt qu'une baisse progressive.
Dans l'ensemble, le mouvement semble refléter une réinitialisation de l'évaluation et du positionnement, l'action s'étant refroidie à partir de niveaux élevés malgré le soutien continu du côté des vendeurs, plutôt qu'une réaction à un nouveau développement négatif spécifique à l'activité d'AppLovin.
AppLovin est-elle bien évaluée en ce moment ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 28,4%.
- Marges d'exploitation : 74.7%
- Multiple P/E de sortie : 45,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 764 $, ce qui implique une hausse totale de 34,4 % par rapport au prix actuel de l'action au cours des 2 prochaines années, soit environ 16,3 % sur une base annuelle.
Au cours de l'année prochaine, les résultats dépendront en grande partie de la capacité de la plateforme publicitaire d'AppLovin à capter des budgets publicitaires axés sur la performance, étant donné qu'un retour constant sur les dépenses publicitaires est ce qui soutient à la fois la croissance du chiffre d'affaires et le pouvoir de fixation des prix.
L'amélioration continue du ciblage publicitaire, de l'optimisation et de l'efficacité de la conversion est également importante, car les résultats obtenus par les annonceurs tendent à générer des dépenses supplémentaires tout en permettant aux marges de rester élevées sans augmentation proportionnelle des coûts d'exploitation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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