Chiffres clés de l'action Walmart
- Performance de la semaine dernière : 4.5%
- Fourchette de 52 semaines : 80 $ à 121
- Prix cible du modèle d'évaluation : 127
- Hausse implicite : 5,7% sur 2,0 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Walmart (WMT) a augmenté d'environ 4,5% au cours de la semaine dernière, se déplaçant régulièrement à la hausse et s'approchant de ses récents sommets avant de terminer juste en dessous du niveau de 121 $.
Les actions ont grimpé après que Walmart ait détaillé une nouvelle initiative visant à intégrer son expérience d'achat de base pour Walmart et Sam's Club directement dans la plateforme Gemini AI de Google.
La mise à jour a mis en évidence la façon dont les clients pourront rechercher des produits, voir les prix et effectuer des achats dans l'interface d'IA elle-même, créant ainsi un nouveau point d'entrée axé sur l'IA pour les activités de commerce électronique de Walmart.
Cette annonce a permis de recadrer les efforts de Walmart en matière d'IA, qui sont passés d'une expérimentation à long terme à une exécution à court terme.
En raccourcissant le chemin entre la découverte du produit et le paiement et en utilisant les données du compte pour personnaliser les recommandations, l'intégration a le potentiel d'améliorer les taux de conversion sans nécessiter d'expansion supplémentaire des magasins.
Ce changement a soutenu l'intérêt d'achat au cours de la semaine, les investisseurs réagissant aux signes que les investissements pluriannuels de Walmart dans l'IA et l'automatisation commencent à se traduire par des outils pratiques et orientés vers le client qui pourraient soutenir la croissance et l'efficacité à l'échelle.
Walmart est-elle sous-évaluée en ce moment ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 4,9%.
- Marges d'exploitation : 4.7%
- Multiple du ratio cours/bénéfice à la sortie : 37,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 127 $, ce qui implique une hausse totale de 5,7 % par rapport au prix récent de l'action au cours des 2 prochaines années, soit environ 2,8 % par an.
Pour l'avenir, les résultats dépendent de l'efficacité avec laquelle Walmart convertit son trafic massif dans les magasins et en ligne en bénéfices supplémentaires.
Les améliorations apportées à la densité d'exécution, à l'automatisation et à la productivité du travail contribuent à réduire les coûts par commande, tandis que Walmart Connect ajoute des revenus publicitaires à plus forte marge qui s'ajoutent aux ventes existantes.
L'ensemble de ces facteurs explique pourquoi Walmart continue de se négocier à des niveaux proches de ses récents sommets.
La valorisation reflète une exécution régulière et des gains d'efficacité progressifs plutôt qu'une croissance démesurée, les outils basés sur l'IA soutenant la durabilité plutôt qu'une hausse explosive.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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