Principales statistiques pour l'action Amazon
- Performance de la semaine écoulée : -3%
- Fourchette de 52 semaines : 161 $ à 259
- Prix cible du modèle d'évaluation : 354
- Hausse implicite : 45,7% sur 2,0 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Amazon (AMZN) a chuté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, commençant la semaine dans les 240 $ avant de glisser à environ 236 $/action vendredi et de terminer près de l'extrémité inférieure de sa récente fourchette de négociation.
L'action a connu une volatilité accrue, chutant de près de 4 % depuis ses sommets de début janvier, alors que l'élan haussier s'est essoufflé.
En début de semaine, les actions ont tenté d'étendre leur reprise, mais n'ont pas réussi à maintenir leurs gains près des récents sommets, ce qui a marqué le début du repli.
La pression à la vente s'est accentuée jusqu'au milieu de la semaine, les grandes capitalisations technologiques s'orientant globalement à la baisse.
En l'absence d'annonces spécifiques à l'entreprise, de mises à jour des résultats ou de modifications des prévisions, le déclin d'Amazon a suivi l'action générale du marché plutôt que de nouvelles informations sur l'entreprise.
À la fin de la semaine, les actions se sont stabilisées près des niveaux de soutien à court terme. Ce mouvement reflète des prises de bénéfices après une forte hausse et une volatilité persistante à proximité des récents sommets, et non un changement dans les fondamentaux ou les perspectives d'Amazon.
Amazon est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 11,5%.
- Marges d'exploitation : 13.4%
- Multiple P/E de sortie : 32,6x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 354 $, ce qui implique une hausse totale de 45,7% par rapport au prix récent de l'action au cours des 2 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, la performance est principalement influencée par les tendances d'utilisation d'AWS, en particulier si les clients d'entreprise développent des charges de travail plus intenses telles que le calcul lié à l'IA, qui comportent une utilisation plus forte et des marges incrémentielles.
La publicité reste un moteur de bénéfices clé, car la croissance des listes sponsorisées ajoute des revenus avec un coût supplémentaire minimal et soutient directement l'expansion des marges.
La rentabilité du commerce de détail continue de s'améliorer grâce à des vitesses de livraison plus rapides, à un meilleur placement des stocks et à une plus grande proportion de ventes à des tiers qui soutiennent l'effet de levier opérationnel, même si la demande globale des consommateurs reste inégale.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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