Statistiques clés pour l'action Cadence Design Systems
- Performance de la semaine dernière : -2,9
- Cours actuel de l'action : 314
- Prix cible du modèle d'évaluation : 410
- Hausse implicite : 33,5% sur 1,9 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Cadence Design Systems (CDNS) a chuté d'environ 2,9 % au cours de la semaine dernière, se repliant après une légère hausse au début de la période et terminant près de 314 $, vers le milieu de sa récente fourchette de négociation.
Cadence n'a pas publié de résultats ni de prévisions au cours de la semaine, et la baisse s'est manifestée par des ventes progressives à la fin de la période plutôt que par un mouvement unique.
Les actions ont baissé en même temps que d'autres titres à forte valeur ajoutée dans le domaine des logiciels et des semi-conducteurs, ce qui suggère que le repli reflète des prises de bénéfices après les gains récents, et non un développement spécifique à Cadence.
Ce mouvement ne semble pas refléter un changement dans les attentes concernant les activités de Cadence, l'environnement de la demande ou les perspectives de croissance à long terme.
Cadence Design Systems est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 12,9%.
- Marges d'exploitation : 45.2%
- Multiple P/E de sortie : 39,9x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible d'environ 410 $, ce qui implique une hausse totale d' environ 33,5 % par rapport au prix de départ de 307 $ du modèle au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats dépendront de la poursuite des grands programmes de puces axés sur l'IA, des conceptions de silicium personnalisé hyperscaler et des projets de nœuds avancés, car ces engagements nécessitent généralement une adoption plus large des outils et des cycles de conception plus longs qui soutiennent les revenus de licence récurrents.
La demande soutenue d'outils de conception et de vérification de systèmes, l'adoption continue de flux de travail de conception basés sur le cloud et la force des prix des logiciels critiques restent les principaux facteurs commerciaux qui soutiennent la durabilité des marges.
Dans l'ensemble, l'action ne semble pas profondément sous-évaluée, mais l'évaluation soutient encore une hausse modérée si l'activité de conception basée sur l'IA reste forte et si l'exécution reste cohérente au cours de l'année prochaine.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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