Principales statistiques pour l'action Apple
- Performance de la semaine écoulée : -4
- Fourchette de 52 semaines : 169 $ à 289
- Prix cible du modèle d'évaluation : 321
- Hausse implicite : 30,2 % sur 2,7 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Apple (AAPL) a chuté d'environ 4 % au cours de la semaine écoulée, après avoir progressé en début de séance avant de se replier en milieu de semaine, les actions terminant aux alentours de 250 $.
La baisse a été provoquée par des prises de bénéfices après une hausse récente, alors que les actions s'approchaient de la partie supérieure de leur fourchette récente sans nouveau catalyseur propre à l'entreprise pour soutenir l'élan.
En l'absence de publication de résultats, de mise à jour des prévisions ou d'annonce importante au cours de la semaine, le positionnement à court terme s'est dénoué une fois que l'intérêt des acheteurs s'est arrêté.
Apple est considérée comme l'une des grandes capitalisations technologiques les plus résistantes en raison de ses marges élevées, de ses revenus récurrents issus des services et de sa génération régulière de liquidités, ce qui a suscité l'intérêt des investisseurs en début de semaine.
Toutefois, le titre se négociant près de la partie supérieure de sa fourchette de 169 à 289 dollars sur 52 semaines et à des niveaux de valorisation élevés, la pression de la vente s'est accrue plus tard dans la semaine, entraînant les actions à la baisse, à l'instar d'autres sociétés technologiques à grande capitalisation subissant des reculs similaires liés à leur positionnement.
Apple est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 7,4%.
- Marges d'exploitation : 32.7%
- Multiple du ratio cours/bénéfice de sortie : 29,3x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 321 $, ce qui implique une hausse totale d' environ 30,2 % par rapport au prix récent de l'action au cours des 2,7 prochaines années.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats dépendront probablement de la capacité d'Apple à stimuler l'activité de mise à niveau de l'iPhone grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA qui améliorent de manière significative l'utilisation quotidienne, plutôt que des mises à jour matérielles incrémentielles.
Les services restent un moteur de revenus important, la monétisation de l'App Store, les abonnements et l'efficacité de la publicité soutenant les marges même si la croissance des unités matérielles reste modeste.
La croissance de la base installée continue d'augmenter les revenus récurrents et la valeur de la durée de vie des clients, renforçant ainsi la résistance des flux de trésorerie.
Les progrès de la feuille de route d'Apple sur le silicium personnalisé soutiennent l'efficacité des performances et le contrôle des coûts, aidant à stabiliser les marges.
Les rachats d'actions en cours traduisent le flux de trésorerie disponible élevé en bénéfices par action plus élevés, soutenant les rendements si l'exécution reste stable.
Dans l'ensemble, le modèle d'évaluation suggère qu'Apple est légèrement sous-évalué, la hausse étant due à une exécution régulière plutôt qu'à une croissance agressive ou à une expansion des multiples.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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