Statistiques clés pour l'action ABBV
- Performance de la semaine précédente : 2
- Fourchette de 52 semaines : 164 $ à 245
- Prix cible du modèle d'évaluation : 62
- Hausse implicite : 28,1 % sur 1,9 an
Que s'est-il passé ?
L'action AbbVie(ABBV) a grimpé d'environ 2 % au cours de la semaine dernière, se négociant près de ses récents sommets après une performance stable dans un contexte de nouvelles biotechnologiques mitigées.
Le mouvement a suivi les rapports du 19 janvier selon lesquels l'essai de phase 3 de l'epcoritamab du partenaire Genmab n'a pas atteint son objectif principal chez les patients atteints d'un cancer du sang à un stade avancé.
Les investisseurs ont semblé considérer que l'échec de l'essai du partenaire se limitait à Genmab, le pipeline diversifié d'AbbVie atténuant l'impact sur le sentiment général.
Par ailleurs, le 12 janvier, AbbVie a annoncé un accord de licence exclusif avec RemeGen pour le développement d'un anticorps bispécifique, comprenant un paiement initial de 650 millions de dollars.
Les participants au marché ont continué à se concentrer sur les droits de douane potentiels sur les médicaments aux États-Unis, alors qu'AbbVie n'a divulgué aucune mesure de fabrication ou de tarification au cours de la période.
AbbVie n'a pas modifié ses prévisions, les tendances de la demande ou ses perspectives à long terme au cours de la semaine qui a suivi ces événements.
L'action ABBVIE est-elle évaluée à sa juste valeur à l'heure actuelle ?
Selon le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires : 2,5
- Marges d'exploitation : 9.7%
- Multiple du prix de sortie : 86,2x
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en 2027, l'action AbbVie est évaluée de manière conditionnelle, les résultats dépendant de l'exécution au niveau de la croissance, des marges et des hypothèses d'évaluation.
Le modèle suppose un TCAC des revenus de 8,6 %, des marges d'exploitation de 47,2 % et un ratio C/B de sortie de 15,4 % au cours de la période de prévision.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 269,67 $, ce qui implique une hausse totale de 23,0 %, soit un rendement annualisé de 11,3 %.
L'exécution dépend de la diversification du portefeuille au-delà d'Humira, des progrès du pipeline en oncologie et en immunologie, et d'une discipline soutenue en matière de marges pour les thérapies de marque.
L'évaluation de l'action AbbVie reflète le risque d'exécution plutôt que l'optimisme, les résultats dépendant de la livraison du pipeline et des tendances stables de la demande au fil du temps.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
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