Statistiques clés pour l'action Cintas
- Rendement des six derniers mois : 8
- Fourchette de 52 semaines : 180 $ à 229
- Prix cible du modèle d'évaluation : 257
- Hausse implicite: 29
Évaluez vos actions préférées comme Cintas Corporation avec 5 ans de prévisions d'analystes en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (C'est gratuit) >>>
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions de Cintas Corporation Les actions de Cintas Corporation ont grimpé d'environ 8 % au cours des six derniers mois, se négociant récemment à près de 195 $, les investisseurs ayant réagi à une importante mise à jour des analystes, à des titres d'acquisition et à une activité institutionnelle soutenue.
La progression de l'action reflète l'amélioration du sentiment concernant son positionnement concurrentiel et la durabilité de ses bénéfices.
Les actions ont progressé après que Wells Fargo a relevé la valeur de Cintas de "poids égal" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de prix de 205 $ à 245 $, signalant la confiance dans le pouvoir de fixation des prix, les avantages en matière d'approvisionnement et la capacité de l'entreprise à gérer les tarifs.
La société a ajouté : "Nous voyons également une opportunité croissante de gains de parts de son principal concurrent Vestis, qui a récemment réduit son équipe de vente sur le terrain", renforçant ainsi les attentes de gains de parts de marché en 2026.
Les développements stratégiques ont apporté un soutien supplémentaire. Cintas a proposé d'acquérir UniFirst et a déclaré qu'elle financerait la transaction en utilisant les liquidités disponibles et les lignes de crédit engagées, ce qui positionnerait la société pour des avantages potentiels en termes d'échelle si la transaction était menée à bien. La direction a également déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $, soulignant son profil de rendement du capital constant.
Le positionnementinstitutionnel est resté actif mais équilibré. Vanguard a augmenté sa participation de 564 487 actions à 38 948 620 actions évaluées à environ 8 milliards de dollars, tandis que NEOS Investment Management a augmenté sa participation de 61% à 168 019 actions évaluées à environ 34 millions de dollars.
JPMorgan a réduit sa participation de 261 510 actions à 2 116 711 actions d'une valeur d'environ 435 millions de dollars, reflétant un rééquilibrage sélectif plutôt qu'une vente généralisée.
Le titre CTAS est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance des revenus (CAGR) : 8
- Marges d'exploitation : 24
- Multiple P/E de sortie : 39x
Cintas continue de composer son chiffre d'affaires à un chiffre, soutenu par des contrats récurrents de location d'uniformes, une forte rétention et un pouvoir de fixation des prix qui compense la pression des coûts.
L'effet de levier opérationnel reste central, car les revenus supplémentaires passent par une structure de coûts qui soutient déjà des marges EBIT de 23% et des retours sur capitaux investis d'environ 30%.
Facility Services et First Aid offrent un potentiel de croissance supplémentaire, en particulier parce que les ventes croisées dans les comptes existants augmentent le revenu par client sans frais de vente supplémentaires significatifs.
Les améliorations de la densité des itinéraires et l'efficacité opérationnelle soutiennent la durabilité des marges même si la croissance du chiffre d'affaires reste stable.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 257 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 29 % jusqu'en 2026.
Aux niveaux actuels proches de 195 $, Cintas semble légèrement sous-évaluée par rapport à son profil de bénéfices durables, les rendements futurs étant déterminés par l'exécution, la discipline en matière de prix, les gains de parts de marché et les synergies d'acquisition potentielles plutôt que par la seule expansion des multiples.
Estimez instantanément la juste valeur d'une entreprise (gratuit avec TIKR) >>>
Évaluez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
