Après une chute de 52 %, voici pourquoi l’action de Celsius Holdings pourrait connaître une hausse de 38 % aujourd’hui

Principaux enseignements :

• L’action Celsius Holdings pourrait, de manière prudente, valoir plus de 63 dollars par action d’ici à la fin de 2027.
• Cela représente une hausse potentielle de 38 % par rapport au prix actuel d’environ 46 dollars par action.
• L’action CELH devrait bénéficier d’une croissance explosive du chiffre d’affaires et d’une expansion des marges à mesure que l’entreprise développe son portefeuille d’énergie à double marque.
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Celsius Holdings(CELH) est une entreprise de boissons énergisantes à croissance rapide qui a révolutionné la catégorie grâce à son portefeuille de boissons fonctionnelles meilleures pour la santé, notamment la marque phare Celsius et sa récente acquisition d’Alani Nu.

L’entreprise a bouleversé le marché traditionnel des boissons énergisantes en se concentrant sur les consommateurs soucieux de leur santé avec des produits sans sucre, axés sur la forme physique et offrant des avantages fonctionnels allant au-delà de la simple caféine.

Nous avons soumis l’action CELH à un modèle d’évaluation complet afin d’évaluer sa valeur actuelle et son potentiel de hausse pour les investisseurs.

En utilisant des hypothèses raisonnables basées sur sa trajectoire de croissance et son positionnement sur le marché, le modèle suggère que l’action CELH pourrait valoir plus de 63 $/action d’ici la fin de l’année 2027. Cela impliquerait une hausse de 38 % par rapport au cours actuel de 45,89 $ de l’action Celsius.

L’aspect convaincant de ces prévisions est qu’elles supposent la poursuite de la stratégie de croissance éprouvée de l’entreprise, tandis que la catégorie énergétique évolue vers des alternatives plus saines et fonctionnelles.

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Que fait Celsius Holdings ?

Celsius exploite un portefeuille de boissons énergisantes fonctionnelles de première qualité, dont les deux marques phares sont Celsius et Alani Nu : Celsius et Alani Nu. Ensemble, ces marques détiennent une part de 16,2 % du marché américain des boissons énergisantes, ce qui en fait le troisième acteur de la catégorie.

Son modèle de franchise se concentre sur les boissons sans sucre, axées sur le fitness, qui attirent les consommateurs soucieux de leur santé et qui recherchent des avantages fonctionnels, tels que l’accélération du métabolisme et la combustion des graisses.

L’entreprise a connu une croissance remarquable, Celsius et Alani Nu représentant 50 % de la croissance totale de la catégorie énergie en 2024, ce qui démontre sa capacité à favoriser l’expansion de la catégorie plutôt que de se contenter de prendre des parts de marché.

Voici pourquoi l’action CELH pourrait offrir des rendements exceptionnels au cours des 2,5 prochaines années grâce à un leadership catégoriel continu et à l’excellence opérationnelle.

Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Dans notre évaluation, nous utiliserons simplement les estimations consensuelles des analystes et nous décomposerons ce que les analystes pensent que l’action vaut aujourd’hui.

Voici ce que nous avons utilisé pour l’action CELH :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 30,1% CAGR

Celsius a connu une croissance extraordinaire, avec une augmentation de 78,3 % du chiffre d’affaires annuel au cours des cinq dernières années et de 62,8 % au cours des trois dernières années.

Alors que la croissance devrait se modérer au fur et à mesure que l’entreprise évolue, nous prévoyons une expansion soutenue de 30,1 % par an jusqu’en 2028, grâce aux gains de parts de marché, à l’expansion de la distribution et à l’acquisition d’Alani Nu.

2. Marges d’exploitation : 18.8%

Les marges EBIT de Celsius ont atteint 11,5 % au cours des douze derniers mois, à mesure que l’entreprise se développe.

Nous prévoyons que les marges seront en moyenne de 18,8 % jusqu’en 2028, Celsius tirant parti de son infrastructure opérationnelle, réalisant des synergies à partir de l’acquisition d’Alani Nu et bénéficiant d’une efficacité de fabrication accrue.

3. Multiple P/E de sortie : 35x

Celsius se négocie actuellement à des multiples élevés qui reflètent son profil de forte croissance et sa position de leader sur le marché.

Nous avons utilisé un multiple P/E de 35x, qui reconnaît le potentiel de croissance continue du géant des boissons tout en tenant compte de la normalisation par rapport aux pics historiques.

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Ce que dit le modèle pour l’action CELH

Avec ces données, le modèle d’évaluation estime que l’action CELH pourrait atteindre environ 63,45 $/action d’ici la fin de 2027.

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Cela représente un gain potentiel de 38 % par rapport au prix actuel d’environ 45 $. Le modèle montre que cela se traduirait par un rendement annualisé d’environ 14 % au cours des 2,5 prochaines années.

Ces prévisions reflètent la capacité de l’entreprise à continuer à mener la révolution de l’énergie moderne tout en élargissant son marché potentiel grâce à l’innovation et à des acquisitions stratégiques.

Le modèle prévoit le futur bénéfice par action de l’entreprise sur la base de la croissance du chiffre d’affaires et de l’expansion des marges, puis applique un multiple P/E pour estimer le futur prix de l’action.

Cela aide les investisseurs à comprendre quelles sont les performances financières requises pour générer des rendements élevés et quelle est la marge de progression possible si ces attentes sont satisfaites.

Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

Le modèle permet d’élaborer différents scénarios en fonction de l’efficacité avec laquelle Celsius exécute sa stratégie et réagit aux conditions du marché.

Voici l’éventail des résultats possibles :

• Hypothèse basse : croissance plus lente avec pression concurrentielle → 6-9% de rendement annuel
• Cas moyen : Poursuite de l’exécution du leadership sur le marché → 12-14% de rendement annuel
• Le cas le plus marquant : Accélération de l’expansion des catégories et de la croissance internationale → Rendement annuel de 19%+.

Même le scénario le plus prudent offre des rendements réguliers qui dépassent les estimations d’inflation, reflétant la forte position concurrentielle de Celsius dans une catégorie en pleine croissance.

La croissance des bénéfices de Celsius Holdings est susceptible d’être alimentée par une combinaison de facteurs :

• Leadership dans la catégorie : Le portefeuille à deux marques (Celsius et Alani Nu) est à l’origine de 50 % de la croissance de la catégorie énergie, ce qui démontre la capacité à étendre le marché total adressable.
• Tendances en matière de santé et de bien-être : Le passage aux boissons fonctionnelles sans sucre s’accélère, les options sans sucre représentant pour la première fois plus de 50 % des ventes de boissons énergisantes.
• Expansion de la distribution : Celsius continue à gagner de l’espace dans les rayons et à entrer dans de nouveaux canaux, avec des augmentations annuelles de distribution de 15 à 20 % attendues, et une expansion dans les services alimentaires grâce à des partenariats tels que les 18 000 emplacements de Subway.
• Opportunité internationale : Avec seulement 5 % du chiffre d’affaires réalisé sur les marchés internationaux, contre 40 % pour Monster, il existe une marge de manœuvre importante pour l’expansion mondiale.
• Synergies opérationnelles : L’acquisition d’Alani Nu devrait générer 50 millions de dollars de synergies sur 24 mois grâce à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et à l’effet de levier opérationnel.

Comment les investisseurs voient l’action Celsius

À court terme, Wall Street ne voit pas beaucoup de hausse pour l’action Celsius. En fait, les estimations consensuelles prévoient une baisse marginale de l’action CELH.

Alors que les estimations du consensus ont un objectif de prix à 18 mois, notre modèle d’évaluation a un horizon plus long de 30 mois.

Il est possible que l’action CELH sous-performe à court terme, puis se redresse pour offrir des gains considérables aux actionnaires en 2027.

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Risques à prendre en compte

Malgré ces perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques susceptibles d’affecter la trajectoire de croissance de Celsius Holdings :

• Pression concurrentielle : Monster et Red Bull réagissent en augmentant leurs innovations et leurs investissements marketing dans le segment des produits sans sucre, ce qui risque de peser sur les gains de parts de marché.
• Exécution de l’intégration : L’intégration réussie d’Alani Nu, tout en maintenant les identités distinctes et les trajectoires de croissance des deux marques, nécessite une exécution minutieuse au cours des 24 prochains mois.
• Sensibilité à la valorisation : L’action CELH se négocie à des multiples élevés, ce qui la rend sensible à toute déception en matière de croissance ou à toute pression sur les marges.
• Comportement des consommateurs : L’évolution des tendances en matière de santé ou les pressions économiques pourraient avoir un impact sur la catégorie des boissons fonctionnelles haut de gamme.
• Risques liés à la chaîne d’approvisionnement : L’impact potentiel des droits de douane sur l’aluminium et d’autres intrants pourrait peser sur les marges s’il n’est pas atténué par la fixation des prix ou l’efficacité opérationnelle.

TIKR à emporter

Celsius Holdings a établi une plate-forme solide à l’intersection des principales tendances de consommation en matière de santé, de bien-être et de nutrition fonctionnelle.

Si la société continue à mettre en œuvre sa stratégie multimarques tout en capitalisant sur l’évolution structurelle vers des boissons énergisantes meilleures pour la santé, nous pensons que l’action CELH offre un potentiel exceptionnel pour les investisseurs orientés vers la croissance.

Le potentiel de hausse de 38 % au cours des deux prochaines années et demie reflète la capacité à stimuler la croissance des catégories et la marge de progression sur les marchés nationaux et internationaux.

L’action CELH peut-elle être achetée au cours des 24 prochains mois ? Utilisez le modèle d’évaluation de TIKR ainsi que les prévisions de croissance et les objectifs de prix des analystes pour voir si l’action est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !