Principaux enseignements :
- Applied Materials offre actuellement un rendement du dividende de 1%, ce qui est significatif pour une action de croissance du dividende.
- Les bénéfices et les dividendes devraient croître d’environ 7 à 10 % par an jusqu’en 2027.
- Les analystes prévoient une hausse de près de 20 % pour l’action, grâce à la forte demande dans l’industrie des semi-conducteurs.
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Applied Materials fabrique les machines qui alimentent l’industrie des puces, mais elle a également augmenté discrètement son dividende.
De l’intelligence artificielle à l’emballage des puces, Applied Materials joue un rôle clé dans l’élaboration de la technologie moderne. Avec des finances solides et une exposition aux grandes tendances à long terme, l’action pourrait être un choix solide pour les investisseurs ayant une vision à long terme.
Pourquoi l’action AMAT a-t-elle baissé de 20 % cette année ?
Voici quelques-uns des facteurs qui ont fait chuter l’action Applied Materials de 20 % cette année :
- Tensions géopolitiques et restrictions à l’exportation : Les contrôles américains à l’exportation d’équipements de fabrication de puces avancés vers la Chine ont nui à Applied Materials, qui tire une grande partie de ses revenus de clients chinois. Ces restrictions devraient réduire de 400 millions de dollars le chiffre d’affaires de 2025, avec un impact plus important au deuxième trimestre.
- Le cycle baissier de l’industrie des semi-conducteurs : L’industrie des puces est entrée dans une phase de ralentissement cyclique, en particulier dans les segments de la mémoire tels que la DRAM et la NAND. Cela a entraîné une baisse de la demande pour les outils vendus par Applied Materials.
- Dégradations des analystes et pression sur la valorisation : Barclays et d’autres analystes ont réduit les objectifs de prix pour AMAT en raison des risques de revenus liés aux tarifs douaniers et aux vents contraires du commerce. Les investisseurs craignent également que le titre soit surévalué par rapport à son potentiel de croissance.
Ces facteurs font que l’action semble aujourd’hui sous-évaluée.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’environ 20%.
Les analystes de Wall Street ont actuellement un objectif de prix moyen de 200 $/action pour Applied Materials, ce qui signifie que l’action a un potentiel de hausse de 19 % aujourd’hui puisqu’elle se négocie autour de 168 $/action aujourd’hui.
Avec 21 notes “Acheter” parmi 39 analystes, Wall Street est majoritairement optimiste sur AMAT aujourd’hui. La hausse de l’action est alimentée par une forte capacité bénéficiaire, un cycle d’équipement en puces sain et une demande soutenue d’infrastructures d’IA.
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1 : Rendement du dividende
Le rendement du dividende d’ Applied Materials est actuellement d’environ 1 %. Cela ne saute peut-être pas aux yeux, mais c’est en fait plus élevé que son rendement moyen sur 5 ans de 0,9 %, ce qui suggère que l’action pourrait être un peu sous-évaluée aujourd’hui.
Applied Materials est un titre de croissance des dividendes à long terme, les analystes s’attendant à ce que les bénéfices et les dividendes continuent d’augmenter dans les années à venir.
2 : Sécurité des dividendes
À la fin de l’exercice fiscal 2024 d’Applied Materials, l’action avait un ratio de distribution de dividendes d’un peu moins de 18 %, sur la base d’un BPA normalisé de 8,65 $ et de dividendes par action de 1,52 $.
(Applied Materials a versé 1,52 $/action en dividendes en 2024, même si le graphique ci-dessous ne le montre pas).
Il s’agit d’un ratio de distribution extrêmement faible, qui confère à AMAT une grande flexibilité. Cela signifie que l’entreprise peut facilement couvrir ses dividendes tout en réinvestissant dans la recherche et le développement, en rachetant des actions ou en traversant des cycles baissiers.
Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action passe de 8,65 dollars en 2024 à plus de 11 dollars en 2027, tandis que les dividendes devraient atteindre 2,07 dollars. Cela permet de maintenir le ratio de distribution à un niveau confortable et de soutenir la stabilité et la croissance des dividendes.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Applied Materials a construit un solide historique de croissance des dividendes.
Depuis 2018, l’entreprise a régulièrement augmenté ses dividendes par action chaque année, même pendant les périodes de volatilité des bénéfices. Alors que la croissance du BPA a connu des fluctuations plus marquées, allant d’un bond de 64 % en 2021 à des gains plus modérés ces dernières années, la croissance des dividendes est restée constante.
Les analystes s’attendent à ce qu’AMAT continue d’augmenter ses bénéfices et ses dividendes d’environ 7 à 10 % par an jusqu’en 2027. Cette croissance à un chiffre est en fait assez significative et peut générer des rendements composés au fil du temps.
TIKR à emporter
Applied Materials n’est pas un titre à dividendes traditionnel, mais il possède tous les ingrédients nécessaires à une réussite à long terme.
AMAT pourrait être un titre de croissance des dividendes convaincant. Les analystes prévoient une croissance à un chiffre des bénéfices annuels et des dividendes jusqu’en 2027, et le titre offre actuellement un potentiel de hausse de 20 % sur la base de l’objectif de cours moyen des analystes, qui se situe autour de 200 dollars par action.
Pour les investisseurs à la recherche d’un dividende fiable provenant d’une société liée aux tendances technologiques à long terme telles que l’IA et l’expansion des semi-conducteurs, $AMAT pourrait valoir la peine d’être examinée de plus près aujourd’hui.
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