Principaux enseignements :
- Le rendement du dividende de Shell est actuellement de 4,3 %, ce qui est historiquement élevé pour l’action.
- Les bénéfices devraient se redresser en 2026 et les dividendes devraient connaître une croissance à un chiffre faible ou moyen à l’avenir.
- Les analystes pensent que l’action pourrait avoir un potentiel de hausse de près de 30 % aujourd’hui.
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Aujourd’hui, Shell est une machine à générer des liquidités qui se négocie au rabais. Malgré des bénéfices importants, une demande croissante de GNL et un engagement de rentabilité massive pour les actionnaires, l’action Shell a perdu près de 10 % cette année.
Avec un dividende solide et une direction axée sur les rachats d’actions, les investisseurs pourraient aujourd’hui envisager une hausse de 30 % lorsque le marché rattrapera la valeur réelle de Shell.
Pourquoi le cours de l’action Shell a-t-il chuté ?
L’action de Shell a baissé récemment, principalement pour deux raisons :
- Le ralentissement de la croissance économique dans des pays comme la Chine et l’Europe a rendu les investisseurs nerveux quant à la demande future d’énergie.
- Certains fonds vendent des actions pétrolières et gazières pour atteindre les objectifs ESG, même si les activités de Shell restent solides.
Cela dit, l’entreprise ne semble pas en difficulté. Shell continue d’afficher de solides bénéfices et de reverser des liquidités à ses actionnaires. Si le sentiment s’améliore, l’action pourrait rebondir rapidement.
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Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 30 % aujourd’hui
Wall Street reste optimiste à l’égard de Shell.
Les analystes estiment que la stabilité des prix de l’énergie, la poursuite de la discipline en matière de coûts et les rendements élevés du capital pourraient contribuer à faire grimper l’action au cours de l’année prochaine.
Les analystes ont un objectif de prix moyen supérieur de 28% au prix actuel de l’action, ce qui signifie qu’ils voient une hausse de 28% pour l’action aujourd’hui.
Les estimations des analystes ne sont pas toujours exactes, mais il est d’autant plus intéressant d’examiner un titre de plus près lorsque les analystes pensent qu’il a un potentiel de hausse significatif.
1 : Rendement du dividende
Shell offre actuellement un rendement du dividende d’environ 4,3 %, ce qui est proche de sa moyenne sur 5 ans.
Bien qu’il ne soit pas aussi élevé qu’avant que Shell ne réduise son dividende ou pendant le pic de l’ère COVID, le rendement n’a cessé de grimper depuis que Shell a continué d’augmenter son dividende.
Shell continue d’accorder la priorité aux dividendes en tant qu’élément clé de sa stratégie de rendement du capital. La société a également procédé à des rachats d’ actions, ce qui montre que la direction est déterminée à récompenser les actionnaires, même si l’entreprise s’adapte à un paysage énergétique en mutation.
2 : Sécurité des dividendes
À la fin de l’exercice 2024, Shell avait un ratio de distribution des dividendes d’environ 37 %. C’est un niveau très gérable pour une entreprise comme Shell, car nous aimons voir des entreprises dont le ratio de distribution est inférieur à 70 %.
L’entreprise continue à générer des bénéfices importants et à maîtriser son endettement, ce qui constitue une sécurité supplémentaire pour le dividende.
Les analystes s’attendent à ce que les prix du pétrole restent stables à l’avenir, probablement entre 70 et 85 dollars le baril. Cela signifie que le bénéfice par action de Shell devrait rester stable et augmenter légèrement.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
La croissance du dividende de Shell a été modeste ces derniers temps, mais cela pourrait changer dans les années à venir.
Si les bénéfices ont été sous pression en 2024 et 2025, les analystes s’attendent à ce qu’ils remontent en 2026 et au-delà, car les prix du pétrole devraient se maintenir autour de 70 à 85 dollars le baril. Cette dynamique pourrait favoriser des augmentations régulières des dividendes, d’autant plus que la croissance du BPA dépasse les augmentations de dividendes, ce qui donne à Shell la flexibilité nécessaire pour maintenir les dividendes au fil du temps.
Shell maintient son dividende tout en réinvestissant dans la croissance future, ce qui devrait en fin de compte profiter aux investisseurs patients axés sur les dividendes.
TIKR à emporter
Bien que le secteur de l’énergie puisse être volatil, l’accent mis par Shell sur des rendements disciplinés et un dividende durable en fait un choix convaincant pour les investisseurs en dividendes, en particulier lorsqu’il se négocie à un prix réduit.
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