Estadísticas clave de las acciones de Seagate
- Variación de precios: +6.1%
- Precio actual: ~430 dólares
- Objetivo del modelo avanzado: 532 dólares
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Seagate Technology Holdings (STX) subieron un 6,1% para cerrar en 430 dólares el viernes, impulsadas por la creciente comprensión de que los modelos de IA requieren exponencialmente más capacidad de almacenamiento de lo que se pensaba.
El catalizador es la misma tendencia de "acaparamiento de datos" que impulsó a Western Digital a principios de semana: hiperescaladores como Amazon y Google se apresuran a construir enormes lagos de datos para entrenar sus modelos de próxima generación.
Aunque los inversores se han centrado en gran medida en el gasto en GPU, el enorme volumen de datos que se procesan significa que la capacidad de los discos duros debe crecer al mismo ritmo para almacenar los resultados.
Seagate es el principal beneficiario de esta tendencia, ya que su nueva tecnología HAMR (grabación magnética asistida por calor) permite a los centros de datos almacenar más información en menos discos, lo que reduce el coste total de propiedad.
Los analistas de Wells Fargo han tomado nota de este cambio y han revalorizado el sector, ya que consideran que la industria ha superado la corrección de inventarios y ha entrado en un ciclo alcista de varios años.
El enfoque de la empresa en unidades de gran capacidad (más de 30 TB) la posiciona perfectamente para la era de la IA, en la que la densidad y la eficiencia energética son primordiales.
A pesar de la reciente subida, el valor sigue cotizando con descuento respecto a su valoración histórica en relación con el potencial de beneficios, lo que sugiere que el mercado no ha valorado plenamente el "superciclo del almacenamiento".
Con la acción alcanzando nuevos máximos, el impulso técnico confirma que el capital institucional está fluyendo hacia los líderes del almacenamiento.
¿Está infravalorada Seagate en la actualidad?
Durante la conferencia sobre resultados, el consejero delegado Dave Mosley se mostró increíblemente optimista sobre el entorno de la demanda.
Afirmó: "Las nubes se están separando... Podemos ver oportunidades de densidad de área frente a nosotros, y cogeremos ese dinero... y lo reinvertiremos en nosotros mismos".
Este comentario refleja la confianza de un equipo directivo que ve una clara senda de crecimiento tras una difícil recesión cíclica.
En cuanto a su ventaja tecnológica, añadió: "Calificar con éxito a los clientes en nuestros productos Mozaic basados en HAMR para hacer frente a la demanda sostenida y creciente de almacenamiento de datos."
El equipo directivo cree que a medida que las aplicaciones de IA pasen del entrenamiento a la inferencia, la necesidad de almacenamiento rentable y de alta capacidad se disparará.
Lea la transcripción completa de Seagate sobre TIKR para ver la hoja de ruta de HAMR >>>.
Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, el reciente repunte es sólo el principio de una revalorización mayor.
- Precio objetivo: 531,79 dólares
- Precio actual: ~430$.
- Potencial alcista: +23.6%
Modelo de valoración en profundidad
El caso de inversión para Seagate se basa en la idea de que los datos son el "petróleo" de la economía de la IA, y Seagate construye los barriles.
El modelo sugiere que el mercado está subestimando el poder de fijación de precios que tendrá Seagate a medida que se limite su capacidad.
- La brecha del valor razonable: A 430 dólares, la acción cotiza por debajo del objetivo de 532 dólares, lo que implica un alza del 24% a medida que se revisen al alza las estimaciones de beneficios.
- La realidad del crecimiento: El modelo prevé una sólida tasa de crecimiento de los ingresos del 38,9% (a un año vista), lo que indica un enorme repunte cíclico desde los mínimos de 2024.
- La comprobación de la rentabilidad: Con los márgenes recuperándose desde abajo, el apalancamiento operativo en el modelo de negocio significa que los ingresos incrementales fluirán desproporcionadamente a la línea de fondo.
Si Seagate puede ejecutar su hoja de ruta HAMR y captar la demanda de almacenamiento de IA, el camino hacia los 532 dólares está firmemente respaldado por los fundamentos.
Conclusión: El socio silencioso del auge de la IA. Con un potencial alcista del 23,6% hasta los 532 dólares, Seagate Technology ofrece una forma crítica pero pasada por alto de invertir en la infraestructura que hace posible la IA.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Seagate a partir de ahora?
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Todo lo que necesita son tres sencillos datos:
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