Estadísticas clave de Peloton Stock
- Variación de precio de las acciones de Peloton: -26
- Precio de la acción de $PTON a 5 de febrero: $4.39
- Máximo en 52 semanas: $10.25
- Objetivo de precio de las acciones de $PTON: $9.74
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Peloton(PTON) se desplomaron un 26% el jueves después de que los resultados del trimestre de vacaciones de la compañía mostraran que los compradores no están dispuestos a pagar más por su nuevo equipo impulsado por IA o precios de suscripción más altos.
- La empresa de fitness conectado no alcanzó las expectativas de ingresos de Wall Street y no alcanzó sus propios objetivos de ventas internas durante lo que suele ser su temporada de ventas más fuerte.
- El débil rendimiento plantea serias dudas sobre si la estrategia de revisión de productos del CEO Peter Stern está funcionando.
- Peloton lanzó en octubre una línea de productos renovada con cámaras de seguimiento potenciadas por inteligencia artificial, pantallas giratorias de 360 grados y controles manos libres.
- Se esperaba que estas características premium atrajeran a nuevos clientes y convencieran a los miembros existentes para actualizar sus equipos.
Sin embargo, la demanda ha sido escasa.
- Los ingresos ascendieron a 656,50 millones de dólares, frente a los 675 millones previstos.
- Las ventas de hardware ascendieron a sólo 244 millones de dólares, por debajo de los 253 millones que esperaban los analistas. Los ingresos por suscripciones también decepcionaron, con 413 millones de dólares, frente a los 424 millones previstos.
¿El mayor problema?
Los miembros actuales de Peloton no están actualizando sus equipos: "Simplemente sobrestimamos el ritmo al que los miembros actuales querrían actualizar sus equipos existentes por otros nuevos", admitió Stern en la llamada de resultados.
La empresa esperaba que se produjeran actualizaciones similares a las de Bike+ hace unos años, pero no ha sido así.
De cara al futuro, las cosas no pintan mucho mejor.
Peloton prevé unos ingresos para el trimestre en curso de entre 605 y 625 millones de dólares, muy por debajo de los 638 millones que esperaban los analistas.
La empresa también informó de que cerró el trimestre con 2,661 millones de suscripciones de pago, lo que supone un descenso interanual del 7%.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Peloton
La brutal caída de las acciones de Peloton muestra que los inversores están perdiendo la paciencia con la historia del cambio de tendencia. Aunque su consejero delegado, Peter Stern, reconoció que la empresa está progresando porque "la caída de los ingresos es cada vez menos pronunciada", también admitió: "No estaré satisfecho hasta que esta empresa vuelva a tener un crecimiento saludable y sostenido de los ingresos".
Dicho esto, hay algunas buenas noticias ocultas en los resultados.
- Peloton generó 81 millones de dólares en EBITDA ajustado durante el trimestre, superando las expectativas de 73 millones de dólares.
- La empresa también elevó sus previsiones de EBITDA ajustado para todo el año a entre 450 y 500 millones de dólares, frente a un rango anterior de entre 425 y 475 millones de dólares.
Esto demuestra que Peloton puede innovar sin destruir la rentabilidad. Tras anunciar la semana pasada planes para recortar el 11% de su plantilla, la empresa está claramente comprometida con el control de costes.
La empresa también anunció que la directora financiera Liz Coddington dejará el cargo en marzo para buscar oportunidades fuera del sector.
Un punto brillante es la unidad de negocio comercial, que aumentó los ingresos un 10% durante el trimestre. Esto incluye versiones comerciales de equipos Peloton comercializados a hoteles, edificios de apartamentos, centros de bienestar corporativos y clubes de campo. Actualmente es una pequeña parte del negocio, pero podría convertirse en un motor de crecimiento significativo.
Para los inversores, la gran pregunta es si Peloton puede volver a crecer ahora que la rentabilidad está mejorando. En una economía en la que el valor importa más que nunca, convencer a los compradores para que gasten miles de euros en bicicletas estáticas y cintas de correr es difícil de vender.
La débil respuesta a los nuevos productos con inteligencia artificial sugiere que los consumidores no están viendo suficiente valor en las características premium para justificar las etiquetas de precios más altos.
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