Estadísticas clave de las acciones de Disney
- Rendimiento en la última semana: 2%.
- Rango de 52 semanas: $80 a $125
- Precio objetivo del modelo de valoración: $130
- Alza implícita : 22% en 2,6 años
Qué ha pasado con las acciones de DIS?
Disney(DIS) subió un 2% la semana pasada, al reflejar los informes de sucesión de directivos, las revelaciones sobre gobernanza y las novedades normativas publicadas por Reuters a finales de enero.
Reuters informó de que el Consejero Delegado Bob Iger dijo a sus asociados que planea dimitir antes de que expire su contrato, y se espera que el consejo vote sobre un sucesor.
Por otra parte, Reuters citó a Bloomberg, que informó de que el consejo de Disney estaba a punto de elegir al jefe de Parques, Josh D'Amaro, como próximo consejero delegado de la compañía.
Disney anunció la creación de una nueva organización de marketing empresarial y nombró a Asad Ayaz Director de Marketing y Marca para supervisar la coordinación de marketing en toda la empresa.
La compañía también anunció cambios en la dirección de Lucasfilm: Kathleen Kennedy dejó su puesto de presidenta y Dave Filoni fue nombrado presidente y director creativo.
Disney ha confirmado que publicará los resultados del primer trimestre fiscal de 2026 antes de la apertura del mercado el 2 de febrero, seguido de un webcast de gestión programado para esa misma mañana.
Además, el pasado 23 de enero, Disney dio a conocer los detalles de su junta anual de accionistas de 2026, incluidas las elecciones de directores, la ratificación de auditores y una votación consultiva sobre la remuneración de los ejecutivos.
Un archivo regulatorio mostró que la Directora General de Personas, Sonia L. Coleman, informó de una enajenación de acciones ordinarias de Disney, según se reveló a través de un archivo de la SEC referenciado por Reuters.
Por otra parte, Reuters informó de que las directrices de la FCC exigen el cumplimiento de la igualdad de tiempo en las entrevistas a candidatos políticos, lo que afecta a la programación nocturna y diurna de ABC, propiedad de Disney.
Están las acciones de Disney justamente valoradas en este momento?
Bajo el modelo de valoración mostrado, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los Ingresos: 5,2%
- Márgenes Operativos: 19.6%
- Múltiplo PER de salida: 15,3x
El perfil operativo de Disney refleja una transición de un rendimiento impulsado por la recuperación a una fase de crecimiento más estable y escalonado, con una previsión de crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 5% hasta el ejercicio fiscal 2028.
Esa tasa de crecimiento se sitúa por debajo de la CAGR histórica de cinco años más fuerte de Disney, lo que indica que el modelo asume la normalización en lugar de un retorno a la expansión máxima en streaming, parques y contenido de estudio.
La rentabilidad en el modelo muestra una clara inflexión, con un aumento de los márgenes operativos hasta alrededor del 20% en el ejercicio fiscal 2028, por encima de los niveles recientes, pero aún por debajo del potencial máximo a largo plazo.
Esta expansión de los márgenes refleja el apalancamiento operativo derivado de una mayor utilización y disciplina de costes, más que una reestructuración agresiva o unas hipótesis inusualmente optimistas.
El crecimiento de los beneficios parece ponderado a la baja, ya que las ganancias de la recuperación anterior se moderan y los beneficios incrementales proceden cada vez más de la mejora de los márgenes que de la aceleración de los ingresos.
El marco de valoración no se basa en la expansión del múltiplo, ya que el PER de salida de unas 15 veces se sitúa por debajo de las medias históricas a largo plazo de Disney.
Sobre la base de estos datos, el modelo implica un precio objetivo de unos 130 dólares en un plazo de 2,6 años, impulsado principalmente por la ejecución y la normalización de los márgenes.
En conjunto, las acciones de Disney parecen infravaloradas en relación con el modelo, y el precio actual descuenta una recuperación más lenta o menos consistente que la trayectoria operativa proyectada.
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