Estadísticas clave de las acciones de Illinois Tool Works
- Rendimiento en la última semana: 12
- Rango de 52 semanas: $215 a $295
- Precio objetivo del modelo de valoración: $344
- Alza implícita: 17
Evalúe sus acciones favoritas, como Illinois Tool Works, con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Illinois Tool Works subió cerca de un 12% esta semana, terminando cerca de los 294 $ por acción, ya que los inversores reaccionaron a los sólidos resultados del cuarto trimestre, a las constructivas previsiones para 2026 y al activo posicionamiento institucional. El movimiento reflejó la renovada confianza en la durabilidad de las ganancias de ITW después de que la empresa demostrara una expansión de los márgenes y una generación de efectivo resistente a pesar de la desigual demanda industrial.
Las acciones subieron esta semana después de que ITW presentara unos resultados del cuarto trimestre que reforzaron la confianza en la resistencia de los márgenes y la estabilidad de los beneficios. La empresa registró un crecimiento de los ingresos superior al 4%, incluido un crecimiento orgánico del 1,3%, mientras que el BPA GAAP aumentó un 7% hasta 2,72 dólares.
El Presidente y Consejero Delegado, Christopher O'Herlihy, declaró que la empresa había logrado un "sólido final de año", ya que los ingresos de explotación aumentaron un 5%, hasta 1.100 millones de dólares, y los márgenes de los segmentos alcanzaron el 27,7%, gracias a las iniciativas empresariales y a la mejora de la ejecución en los siete segmentos.
La dirección también pronosticó un crecimiento orgánico de entre el 1% y el 3% y un BPA GAAP de entre 11 y 11,40 dólares para 2026, lo que refuerza las expectativas de fortaleza continuada de los márgenes y el flujo de caja.
Las acciones de los analistas y la actividad de información privilegiada añadieron contexto al movimiento. Truist Financial elevó su precio objetivo de 275 a 280 dólares, manteniendo la calificación de "mantener", un nivel que aún implica una modesta caída desde los precios actuales.
Al mismo tiempo, Ernest Scott Santi, director de ITW, vendió 167.345 acciones el 4 de febrero a un precio medio de 291 dólares, reduciendo su participación en un 39%, lo que los inversores ponderaron frente al impulso general de los beneficios.
El posicionamiento institucional se mantuvo mixto, pero en general favorable. Guinness Asset Management aumentó su participación hasta las 838.582 acciones, convirtiendo a ITW en su 16ª mayor participación, mientras que Jones Financial Companies elevó su posición un 8% hasta las 98.461 acciones.
Varias empresas añadieron exposición durante el trimestre, compensadas por recortes selectivos de otras, y los inversores institucionales siguen poseyendo alrededor del 79,8% de las acciones de ITW, lo que ha contribuido al avance del valor esta semana.
¿Está Illinois Tool Works infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,4%.
- Márgenes operativos: 27,5
- Múltiplo PER de salida: 24,5x
El crecimiento de los ingresos refleja una empresa que opera en un ciclo industrial más lento en lugar de enfrentarse a problemas estructurales de demanda, con una estabilización apoyada por la recuperación de los OEM de automoción, la mejora de la actividad electrónica y la normalización gradual de los componentes industriales.
El crecimiento se ve impulsado en menor medida por la aceleración del volumen y en mayor medida por las constantes ganancias de cuota, la expansión de contenidos y la innovación respaldada por los clientes en múltiples mercados finales.
Esto respalda la opinión de que la rentabilidad futura depende más de la durabilidad de los márgenes, la consistencia de la ejecución y la mejora de la mezcla que de un crecimiento más rápido de los ingresos.
Las iniciativas empresariales, la disciplina de precios y una mayor proporción de ingresos procedentes de productos diferenciados permiten a ITW mantener la rentabilidad incluso cuando la demanda sigue siendo desigual.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 344 dólares, lo que implica un alza total del 17% en los próximos 2,9 años, o alrededor del 5,6% anual, lo que sugiere que la acción parece modestamente infravalorada a los niveles actuales.
Los resultados del próximo año dependen de varios factores de mayor impacto. Continuación de margen La continua expansión de márgenes de las iniciativas empresariales sigue siendo fundamental, sobre todo porque las medidas de costes son en gran medida independientes del volumen.
La mejora de las condiciones en Pruebas y Mediciones, incluidos los primeros indicios de recuperación de la demanda de semiconductores, podría proporcionar una mejora adicional, mientras que la fortaleza en Polímeros y Fluidos y en OEM de automoción se beneficia del lanzamiento de nuevos productos y de las ganancias de contenido relacionadas con los vehículos eléctricos.
A los niveles actuales, Illinois Tool Works parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la resistencia de los márgenes, catalizadores de crecimiento selectivos y una asignación disciplinada del capital, más que por un repunte brusco de la demanda industrial.
Estime el valor razonable de una empresa al instante (Gratis con TIKR) >>>
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
