Estadísticas clave de las acciones de KLA Corporation
- Variación de precios: +8.3%
- Precio actual: ~$1,442
- Objetivo Modelo Avanzado: $1,695
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de KLA Corporation (KLA) subió un 8,3% para cerrar en 1.442 dólares el viernes, montando una ola de compras en todo el sector de equipos semiconductores.
El repunte fue provocado por una serie de informes alcistas sobre la construcción de fábricas en todo el mundo, impulsada por la insaciable demanda de chips de inteligencia artificial de hiperescaladores como Amazon y Microsoft.
Además, los inversores se están dando cuenta de que cada nueva "fábrica de IA" requiere miles de millones de dólares en equipos de control de procesos para garantizar que los complejos chips que se producen funcionen realmente.
KLA es la empresa dominante en este nicho, ya que posee casi el monopolio de las herramientas utilizadas para inspeccionar obleas en busca de defectos, lo que la convierte en una beneficiaria inevitable del auge del gasto.
Además, el movimiento coincidió con fuertes ganancias en sus homólogas Lam Research (NASDAQ:LRCX) y Applied Materials (NASDAQ:AMAT).
Esto confirmó que el dinero institucional está fluyendo hacia los "picos y palas" del sector.
Además, los analistas de Goldman Sachs han mantenido una calificación Neutral, pero otras firmas como Citigroup han elevado recientemente sus objetivos hasta los 1.800 dólares.
A pesar del elevado precio de las acciones, la empresa acaba de declarar un dividendo trimestral de 1,90 dólares, lo que subraya su capacidad para devolver efectivo a los accionistas incluso durante ciclos de crecimiento agresivos.
Ahora que la acción se encuentra a escasa distancia de sus máximos históricos, el impulso sugiere que el mercado está valorando un "superciclo" que podría durar hasta bien entrado 2027.
¿Está Intuitive Machines infravalorada en la actualidad?
Durante la presentación de resultados, el consejero delegado Rick Wallace destacó la resistencia del modelo de negocio en medio de la recuperación general del sector.
Afirmó: "El control de procesos es cada vez más crítico... los clientes se centran en el rendimiento, y eso impulsa la demanda de nuestra cartera".
En cuanto a la cadena de suministro, la dirección señaló que, aunque la demanda es alta, están sorteando con éxito las limitaciones para cumplir los plazos de los clientes.
El director financiero, Bren Higgins, añadió: "Estamos viendo una fuerte tracción en nuestras soluciones de envasado avanzadas... que permiten la próxima generación de dispositivos de IA".
El equipo directivo confía en que su prima de "líder del mercado" se justifique por su foso tecnológico y su rentabilidad financiera superior.
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Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, la reciente subida aún no ha descontado totalmente la longevidad del ciclo de gasto en IA.
- Precio objetivo: 1.695 dólares
- Precio actual: ~1.442 $.
- Potencial alcista: +27.3%
Profundización en el modelo de valoración
El modelo de inversión de KLA se basa en su condición de "recaudador de peajes" de la industria de semiconductores.
El modelo sugiere que mientras las fábricas sigan funcionando, KLA ganará dinero, independientemente de qué diseñador de chips gane la carrera de la inteligencia artificial.
- La brecha del valor razonable: A 1.442 dólares, la acción cotiza con descuento respecto al objetivo de 1.695 dólares, lo que implica un 27% de revalorización a medida que los beneficios alcancen el múltiplo.
- La realidad del crecimiento: El modelo prevé una sólida CAGR de ingresos del 15,9% (histórico a 5 años), un ritmo que se está acelerando debido al desarrollo de la infraestructura de IA.
- La comprobación de la rentabilidad: Con unos márgenes de ingresos netos del 33,0%, KLA es una máquina de flujo de caja, lo que le permite financiar I+D y devolver capital a los accionistas simultáneamente.
Si KLA puede mantener su dominio en el control de procesos, el camino hacia los 1.695 dólares parece fundamentalmente respaldado por los planes de capex de la industria.
Conclusión: El rey de la calidad del sector de los chips. Con un potencial alcista del 27,3% hasta 1.695 dólares, KLA Corporation ofrece una forma de menor riesgo de participar en el auge de la IA, respaldada por un amplio foso y una rentabilidad de élite.
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