Estadísticas clave de Robinhood Stock
- Rendimiento esta semana: 0.18%
- Rango de 52 semanas: $30 a $154
- Precio actual: $76
Qué ha pasado con las acciones de Robinhood?
Las acciones de Robinhood(HOOD) cerraron a 76,11 dólares el viernes pasado, aproximadamente un 50% por debajo de su máximo de 52 semanas de 153,86 dólares, a pesar de que la compañía reportó ingresos récord en el año fiscal 2025 de 4.470 millones de dólares (+52% interanual) y un EBITDA ajustado de 2.520 millones de dólares (+76%) en la misma semana en que dio a conocer la salida a bolsa de Robinhood Ventures Fund I y anunció una asociación de presentación de impuestos con April.
Losresultados del cuarto trimestre de 2025 arrojaron una señal mixta, con un beneficio neto de 605 millones de dólares, pero unos ingresos de 1.280 millones de dólares por debajo de la estimación de consenso de IBES de 1.343 millones de dólares, lo que atenuó el entusiasmo a pesar de los resultados récord de todo el año.
Por debajo de los resultados negativos, la plataforma Robinhood siguió creciendo de forma agresiva, cerrando 2025 con 322.100 millones de dólares en activos totales de la plataforma (+67%), 4,18 millones de suscriptores Gold (+58%), y un récord de 68.100 millones de dólares en depósitos netos a una tasa de crecimiento anualizada del 35%.
Aun así, la brecha entre el máximo de 52 semanas y el precio actual refleja un mercado recalibrando sus expectativas, ya que los inversores sopesan la expansión masiva de productos de Robinhood a través de la banca, los mercados de predicción, la tokenización y los mercados privados frente a una estructura de costes que crece un 18% en 2026 antes de que muchas de estas apuestas hayan demostrado ser escalables.
El consejero delegado, Vlad Tenev, declaró en la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2025 que "los ingresos, que eran inferiores a 3.000 millones de dólares hace un año, aumentaron a 4.500 millones de dólares en 2025", fundamentando el crecimiento de los ingresos de más del 50% en años consecutivos a medida que la plataforma se ampliaba a través de 11 líneas de negocio, cada una de las cuales generaba más de 100 millones de dólares en ingresos anualizados.
Mientras tanto, los datos operativos de principios de 2026 ofrecieron una compensación constructiva, con un volumen de acciones en enero que aumentó un 50% interanual, las opciones subieron un 20% y los depósitos netos del primer trimestre ya superaban los 7.000 millones de dólares hasta mediados de febrero, incluidos más de 2.000 millones de dólares en una sola semana.
La opinión de Wall Street sobre las acciones de HOOD
Los resultados récord de Robinhood en 2025, los datos de impulso de principios de 2026 y una avalancha de lanzamientos de productos, incluidos Ventures Fund I y Rothera JV, construyen colectivamente el caso de que el actual retroceso del 50% de la acción desde su máximo de 52 semanas representa una dislocación en lugar de un deterioro.
Los analistas prevén unos ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de 5 460 millones de dólares (+22,2% interanual), con unos márgenes de EBITDA que seguirán aumentando hasta el 58,9%, lo que refuerza que la trayectoria de rentabilidad de Robinhood se mantiene intacta incluso a medida que la empresa acelera la inversión en banca, mercados de predicción y tokenización.
Sin embargo, Wall Street asigna actualmente a HOOD un precio objetivo medio de 131,29 dólares a través de 21 estimaciones de analistas, con 15 calificaciones de Compra y solo 2 de Venta, lo que implica un alza de aproximadamente 72,5% desde el cierre del 20 de febrero de 76,11 dólares.
Por lo tanto, el rango objetivo abarca desde un mínimo de 90,00 $ hasta un máximo de 180,00 $, lo que refleja un desacuerdo real sobre la rapidez con la que los nuevos negocios de Robinhood, como la banca, los mercados privados y la expansión internacional, pueden convertirse en contribuyentes importantes de ingresos.
¿Qué dice el modelo de valoración?
En este contexto, un modelo de valoración de caso medio basado en una TCAC de los ingresos del 15,5% y unos márgenes de ingresos netos del 45% hasta 2030 valora HOOD en 142,45 dólares, lo que representa una rentabilidad total del 87,2% y una TIR anualizada del 13,8% desde los niveles actuales, un objetivo que empieza a parecer conservador si se mantiene el aumento del volumen de acciones del 50% de enero.
El principal riesgo es la compresión del múltiplo, ya que se prevé que la relación PER de HOOD se contraiga a una TCAC del 7,2% en el caso medio hasta 2031, lo que significa que el crecimiento de los beneficios debe superar el deterioro de la valoración para que la acción cumpla su recorrido alcista implícito.
A 76,11 dólares, las acciones de Robinhood parecen materialmente infravaloradas en relación tanto con el consenso de los analistas como con los modelos fundamentales, pero el camino de las acciones hacia la revalorización depende de si sus apuestas de productos para 2026 se convierten de elementos convincentes de la hoja de ruta en líneas de ingresos mensurables.
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