Estadísticas clave de Texas Pacific Land Stock
- Variación de precios: +10.40%
- Precio actual: $486.56
- Modelo de valoración objetivo: 463,98
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¿Qué ha pasado?
Texas Pacific Land (TPL) subieron esta semana y cerraron a 486,56 dólares.
Los inversores compraron agresivamente las acciones después de que TPL presentara unos resultados financieros récord para todo el año, demostrando que su modelo de negocio único es prácticamente inmune a la bajada de los precios del petróleo.
La empresa posee los derechos de superficie y los cánones de enormes extensiones de la cuenca del Pérmico.
Al limitarse a recaudar los cánones de los perforadores, se benefician del auge de la producción de petróleo en el Pérmico sin tener que soportar los enormes costes de capital de los equipos de perforación.
En el cuarto trimestre, la producción de petróleo y gas aumentó un impresionante 23% interanual.
Para recompensar a los accionistas, la dirección anunció un dividendo ordinario de 0,60 $ por acción, lo que representa un aumento del 12,5% respecto al trimestre anterior.
Más allá del petróleo y el gas tradicionales, los operadores están cada vez más entusiasmados con la posibilidad de que los recursos hídricos y los terrenos de TPL se utilicen para centros de datos de IA y generación de energía de próxima generación.
¿Está infravalorada Texas Pacific Land?
El modelo TIKR indica que la agresiva ola de compras del mercado ha llevado a la acción ligeramente por encima de su valor razonable intrínseco.
El modelo proyecta un precio objetivo de 463,98 dólares, lo que representa una ligera caída del 4,6% desde los niveles actuales.
Aunque la acción puede estar totalmente cotizada a la perfección, la dirección destacó una sólida cartera de fuentes de ingresos alternativas que podrían elevar el techo del valor razonable.
El consejero delegado Ty Glover abordó su expansión masiva en infraestructura tecnológica durante la llamada de resultados, declarando textualmente: "El pasado diciembre, anunciamos una inversión estratégica en Bolt Data & Energy, una nueva plataforma de infraestructura de IA presidida por el ex consejero delegado de Google, Eric Schmidt".
También destacó que la estabilidad financiera de la empresa le permite capear cualquier temporal y capitalizar nuevas oportunidades.
Glover agregó: "Con nuestros márgenes líderes en la industria, nuestro balance de fortaleza y una línea de crédito no dispuesta de $ 500 millones, no solo podemos tolerar períodos de precios bajos de las materias primas, sino que tenemos una capacidad considerable para invertir de manera oportunista a medida que buscamos consolidar activos de alta calidad y ampliar la captura del mercado."
Profundización en valoración
El modelo avanzado de valoración de TIKR identifica a Texas Pacific Land como una empresa extraordinariamente rentable que actualmente cotiza con una valoración superior.
- Precio objetivo: 463,98 dólares
- Precio actual: 486,56 dólares
- Rentabilidad anualizada: -1,0%.
El monopolio de la tierra definitivo: TPL generó un enorme margen de ingresos netos del 64,3% el año pasado. La empresa opera en dos segmentos principales: Gestión de Tierras y Recursos y Servicios y Operaciones de Agua. Como ya son propietarios de la tierra, casi cada dólar de los nuevos ingresos fluye directamente a la cuenta de resultados, lo que les permite permanecer completamente libres de deudas con 145 millones de dólares en efectivo.
Un precio perfecto: A pesar del balance impecable, el modelo de valoración sugiere cautela. TPL exige una prima elevada debido a sus márgenes sin parangón y a sus activos de suelo únicos. Aunque la transición a los centros de datos de inteligencia artificial y a las instalaciones de desalinización por congelación ofrece una interesante narrativa a largo plazo, el modelo proyecta que estos vectores de crecimiento ya están muy tasados en el precio actual de 486 dólares de las acciones.
Conclusión: Una empresa espectacular a un precio superior. Con un riesgo a la baja previsto del 4,6%, los inversores deberían ser prudentes a la hora de perseguir este repunte. Texas Pacific Land es una empresa de élite que genera grandes márgenes, pero el camino hacia rendimientos superiores requiere paciencia. Es posible que los inversores deseen esperar a un retroceso más amplio del mercado antes de iniciar una nueva posición.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Texas Pacific Land a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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