Estadísticas clave de las acciones de Omnicom
- Variación de precios: +15.36%
- Precio actual: $80.94
- Modelo de valoración objetivo: 130,41
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¿Qué ha pasado?
Omnicom Group (OMC) subieron un 15,36% esta semana y cerraron a 80,94 dólares.
Los inversores se alegraron de que Omnicom registrara unos ingresos superiores a los del cuarto trimestre, lo que demuestra que su recién creado imperio del marketing ya está produciendo enormes dividendos.
La empresa generó unos ingresos de 5.530 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de 4.510 millones de dólares y representando una fenomenal tasa de crecimiento del 27,9%.
Este trimestre histórico fue el primero en reflejar los resultados financieros de la recién concluida adquisición de Interpublic Group (IPG), que se cerró oficialmente justo antes de Acción de Gracias.
Aunque los resultados de IPG sólo se incluyeron para el único mes de diciembre, la inyección de ingresos fue suficiente para destrozar las expectativas de Wall Street.
A medida que el espacio publicitario digital se vuelve hipercompetitivo, la escala y las capacidades de inteligencia artificial son ahora necesarias para captar grandes clientes empresariales.
Omnicom gastó 1.100 millones de dólares en indemnizaciones y costes de reposicionamiento inmobiliario, junto con una pérdida de 543 millones de dólares por enajenaciones previstas, para racionalizar rápidamente esta nueva escala.
Excluyendo estos gastos puntuales de integración, el negocio principal está prosperando.
El EBITA ajustado alcanzó la impresionante cifra de 929 millones de dólares, con un margen del 16,8%, lo que indica que las operaciones principales de la empresa combinada son muy rentables.
¿Está Omnicom infravalorada en la actualidad?
El modelo TIKR indica que el mercado sigue subestimando drásticamente la rentabilidad y el apalancamiento operativo de la empresa combinada.
El modelo proyecta un precio objetivo de 130,41 dólares, lo que representa una subida masiva del 61,1% desde los niveles actuales.
Los inversores descontaron fuertemente las acciones antes de los resultados debido a los temores en torno a los riesgos de integración y las pérdidas GAAP inmediatas.
Sin embargo, los comentarios de la dirección abordaron directamente estos temores, demostrando que los beneficios financieros de la fusión están llegando antes de lo esperado.
El Consejero Delegado John Wren destacó esta aceleración masiva durante la llamada de resultados, declarando textualmente: "Ahora esperamos que nuestras sinergias anuales de ejecución se dupliquen desde nuestra estimación inicial de 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares en los próximos 30 meses".
Además, la empresa no está haciendo esperar a los inversores para ver los beneficios.
Omnicom está utilizando agresivamente su sólido flujo de caja para recompensar inmediatamente a los accionistas, poniendo un suelo masivo bajo el precio de las acciones.
Wren confirmó explícitamente esta estrategia en la llamada: "Por último, como parte de nuestra estrategia de asignación de capital, nuestro Consejo de Administración autorizó un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de dólares. Y hoy lanzamos un programa acelerado de recompra de acciones por valor de 2.500 millones de dólares".
Lea la transcripción completa de Omnicom en TIKR para ver el desglose de las sinergias de IPG >>>
Valoración en profundidad
El modelo avanzado de valoración de TIKR identifica a Omnicom como un valor clásico que está experimentando una transformación estructural masiva.
- Precio objetivo: 130,41 dólares
- Precio actual: 80,94 dólares
- Rentabilidad anualizada: 10.3%
El motor de sinergias de 1.500 millones de dólares: El mercado está subestimando drásticamente el aumento de la rentabilidad derivado de la fusión con IPG. Mediante la eliminación de funciones corporativas duplicadas y la consolidación inmobiliaria, Omnicom espera obtener 1.500 millones de dólares en ahorro de costes. El modelo prevé que este cambio estructural impulsará los márgenes de ingresos netos de aproximadamente el 8,3% histórico al 10,2% en los próximos cinco años.
Retorno masivo de capital: Además de la recompra de 5.000 millones de dólares, Omnicom ofrece un atractivo dividendo que ha aumentado recientemente a 0,80 dólares por acción trimestralmente. La combinación de un dividendo elevado y unas agresivas recompras de acciones proporciona un fuerte componente de ingresos mientras los inversores esperan a que se materialicen los beneficios de las sinergias.
Conclusión: Un titán del marketing transformado con descuento. Con una rentabilidad anualizada prevista del 10,3% y un claro camino hacia el dominio del espacio publicitario digital, Omnicom es una compra de alta convicción. El camino hacia los 130 dólares está allanado por las agresivas recompras, las enormes sinergias de costes y el enorme poder de fijación de precios de la nueva entidad combinada Omnicom IPG.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Omnicom a partir de ahora?
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