Estadísticas clave de Flutter Entertainment Stock
- Movimiento reciente: -11.5
- Precio actual: ~$125
- Modelo de valoración objetivo: ~$436
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¿Qué ha pasado?
Flutter Entertainment (FLUT) se desplomaron esta semana, atrapadas en una "venta por simpatía" provocada por su mayor rival.
DraftKings (DKNG) sorprendió a los inversores al publicar unas previsiones de ingresos decepcionantes para 2026, citando posibles vientos en contra fiscales y la ralentización de la captación de clientes.
El mercado asumió de inmediato que si DraftKings está pasando apuros, Flutter (empresa matriz de FanDuel) debe estar enfrentándose exactamente a los mismos problemas.
Este efecto "contagio" arrastró a todo el sector. Sin embargo, Flutter es una bestia fundamentalmente diferente.
En su última llamada de resultados, el consejero delegado Peter Jackson hizo hincapié en la "escala inigualable y la posición líder en el mercado" de la empresa, señalando que FanDuel sigue siendo el operador número 1 en EE.UU. con una cuota de mercado del 47%.
Mientras DraftKings lucha por la rentabilidad, Flutter ya está ofreciendo un crecimiento del EBITDA ajustado del 6% a través de su diversificada cartera global, que incluye enormes negocios en el Reino Unido, Italia y Australia que DraftKings simplemente no tiene.
¿Está Flutter Entertainment infravalorada hoy en día?
El modelo TIKR sugiere que el mercado está cometiendo un error masivo al tratar a Flutter y DraftKings como gemelos idénticos.
El modelo ve un camino hacia los 435,65 dólares, lo que implica un asombroso 248% de subida desde los niveles actuales.
La narrativa del "duopolio" ignora la superioridad económica de Flutter.
Mientras sus rivales gastaron dinero en promociones "irracionales" durante la temporada de la NFL, Flutter mantuvo la disciplina.
El director financiero Rob Coldrake destacó que a pesar de la generosidad de la competencia, FanDuel "consiguió una cuota de mercado NGR del 47% en septiembre".
Este poder de fijación de precios permite a Flutter capear los vientos en contra fiscales mucho mejor que sus competidores.
El modelo también da crédito al nuevo producto de Flutter "FanDuel Predict", un mercado de predicción lanzado para dirigirse a la "mitad de América" que aún no puede apostar legalmente en deportes.
Este motor de crecimiento oculto está completamente ausente de la narrativa bajista actual.
Profundización en valoración
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica una rara dislocación entre precio y valor.
- Precio objetivo: ~$436
- Precio actual: ~$125
- Rentabilidad anualizada: 37.9%
El "Global" Moat: A diferencia de DraftKings, que es en gran medida una historia de EE.UU., Flutter es una potencia mundial. Su división internacional aumentó sus ingresos un 21% interanual, proporcionando un flujo constante de efectivo que subvenciona sus guerras de crecimiento en Estados Unidos. El modelo valora mucho esta diversificación y considera la reciente caída como una "venta" de una empresa de alta calidad.
La brecha de rentabilidad: El mercado está valorando a FLUT como si sus márgenes fueran a desplomarse. Sin embargo, el modelo prevé que los márgenes de ingresos netos aumenten hasta el 16,4% en la próxima década, a medida que madure el mercado estadounidense y se racionalice el gasto en marketing.
Conclusión: Un bebé tirado con el agua del baño. Con una rentabilidad anualizada prevista del 37,9% y una posición dominante en el mercado, Flutter está siendo injustamente castigada por la debilidad de su rival. El camino hacia los 435 dólares está despejado para los inversores que sepan distinguir entre el líder del sector y el subcampeón.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Flutter Entertainment a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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