Estadísticas clave de las acciones de DaVita
- Rendimiento en la última semana: 6%.
- Rango de 52 semanas: $101 a $157
- Precio actual: 148 dólares
¿Qué ha pasado con las acciones de DaVita?
DaVita(DVA) subió un 35% en febrero de 2026, pasando de 109,06 dólares a 147,75 dólares, su mayor subida mensual en más de un año.
El catalizador fue el informe de resultados del cuarto trimestre de 2025 de DaVita, en el que la empresa superó tanto las estimaciones de beneficio por acción (3,40 dólares frente a los 3,16 previstos) como los ingresos (3.620 millones frente a los 3.500 previstos).
La mayor sorpresa fue la previsión para 2026, con DaVita proyectando un BPA ajustado de 13,60 a 15,00 dólares, un aumento del 33% respecto a 2025 que superó las expectativas de los analistas de 12,65 dólares.
Para avivar el rally, DaVita anunció una inversión minoritaria de unos 200 millones de dólares en Elara Caring para construir un modelo de atención domiciliaria específico para el riñón, una apuesta directa para reducir las hospitalizaciones y expandirse más allá de la clínica.
El mercado ya no ve a DaVita como un operador de diálisis en apuros, ya que su negocio Integrated Kidney Care resultó rentable por primera vez en 2025, un hito que inicialmente no se esperaba hasta 2026.
Además, TD Cowen elevó su precio objetivo a 144 dólares y UBS elevó el suyo a 190 dólares, lo que indica que Wall Street finalmente está volviendo a valorar a DaVita como una historia de crecimiento, no sólo como una empresa de diálisis.
Hacia dónde se dirigen las acciones de DVA?
La subida del 35% de febrero no es sólo una reacción a una mejora de los beneficios, sino que indica que el mercado está empezando a revalorizar DaVita como una plataforma de atención renal multivertical, no como una empresa de diálisis de un solo servicio.
El argumento fundamental es difícil de ignorar, con una previsión de crecimiento del beneficio por acción en 2026 del 30,7%, hasta 14,08 dólares, y un flujo de caja libre estimado en 1.125 millones de dólares en el punto medio, lo que da a DaVita una verdadera potencia financiera de cara al año que viene.
Wall Street mantiene una posición cautelosa, con un precio objetivo medio de 151,71 dólares para 7 analistas, sólo un 2,7% por encima del precio actual de 147,75 dólares, con sólo 1 "Comprar", 1 "Superar" y 6 "Mantener".
El diferencial de objetivos, sin embargo, revela el verdadero debate: el máximo de Street se sitúa en 190 $, mientras que el mínimo es de 126 $, una diferencia de 64 $ que refleja un profundo desacuerdo sobre cuánto valen realmente la rentabilidad de IKC y la expansión de Elara Caring.
El modelo de valoración de TIKR presenta un panorama más optimista, al pronosticar un precio objetivo medio de 217,26 $ para diciembre de 2030, lo que representa una rentabilidad total del 47% desde los niveles actuales con una TIR anualizada del 8,2% anual.
Para ponerlo en contexto, incluso el escenario más pesimista del modelo proyecta un precio de las acciones de 178,53 $, lo que sigue representando más de un 20% de revalorización desde hoy, lo que sugiere que el lado negativo está relativamente bien protegido en los niveles actuales.
Los riesgos son tangibles y están fechados: Berkshire Hathaway vendió 1,6 millones de acciones el 29 de enero, la expiración de la desgravación fiscal de las primas de la ACA crea un viento en contra de 40 millones de dólares en 2026, que aumentará a 70 millones en 2027, y el volumen de tratamiento en EE.UU. se mantiene plano sin que se espere una recuperación a corto plazo antes de 2029.
DaVita parece un valor que ya ha descontado las buenas noticias a los niveles actuales, lo que lo convierte en una historia atractiva a largo plazo, pero una compra complicada a corto plazo hasta que los analistas revisen significativamente al alza sus objetivos.
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