Estadísticas clave de MASI Stock
- Cambio de precio para MASI stock: +34.22%
- MASI Precio de la acción a 17 de febrero : $174.69
- Máximo en 52 semanas: 194,88 $.
- MASI Precio objetivo de la acción: 183,75
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¿Qué ha pasado?
Masimo Corporation (MASI) subieron más de un 34% en la última sesión después de que la empresa de tecnología médica acordara ser adquirida por Danaher Corporation por 180 dólares por acción en efectivo, valorando el acuerdo en aproximadamente entre 9.900 y 10.000 millones de dólares.
La oferta representa una prima del 40% sobre el precio de cierre anterior de Masimo, cercano a los 129 dólares, y ha llevado a las acciones a situarse en torno a los 175 dólares, justo por debajo del nivel de adquisición propuesto y no lejos del máximo de 52 semanas.
Según los términos de la operación, una filial de Danaher se fusionará con Masimo, que se convertirá en una filial propiedad al 100% de Danaher una vez que se cierre la transacción, a la espera de las aprobaciones de los accionistas y los organismos reguladores, que se espera que se prolonguen hasta la segunda mitad de 2026.
El principal accionista, Politan Capital, que posee alrededor del 6,2% de Masimo, ha firmado un Acuerdo de Votación y Apoyo por el que se compromete a votar sus acciones a favor de la operación, lo que reduce el riesgo de oposición del gobierno tras anteriores tensiones activistas.
Masimo también ha anunciado recientemente que presentará los resultados completos del cuarto trimestre y de todo el año 2025 el 26 de febrero, pero la empresa no organizará una convocatoria de resultados estándar debido a la transacción pendiente.
Las cifras preliminares para 2025 apuntan a un sólido crecimiento de los ingresos, pero a persistentes problemas de rentabilidad: los analistas citan márgenes brutos en torno a los 50 puntos, mientras que los márgenes EBIT siguen presionados por los costes legales y de I+D relacionados con las iniciativas de dispositivos de consumo.
El anuncio de la compra se produce tras un periodo de debilidad en la cotización de las acciones e incertidumbre estratégica, incluidas las disputas sobre la expansión de Masimo en el ámbito de la salud del consumidor y las batallas legales en torno a su propiedad intelectual relacionada con el Apple Watch, que han lastrado la confianza.
Al proporcionar una clara salida en efectivo a 180 dólares, la oferta de Danaher cristaliza efectivamente el valor para los accionistas y elimina las dudas sobre el camino a largo plazo para los negocios de automatización hospitalaria y de consumo de Masimo.
Lo que el mercado nos dice sobre MASI Stock
El enorme movimiento de un día muestra que los inversores están negociando Masimo principalmente como una situación de arbitraje de fusión anclada en torno al precio de oferta de 180 dólares en lugar de como una historia de crecimiento de tecnología médica independiente.
Dado que las acciones siguen cotizando unos pocos dólares por debajo de la oferta, la diferencia refleja los riesgos típicos del cierre de operaciones, incluidas las aprobaciones regulatorias en múltiples jurisdicciones y la posibilidad de litigios por parte de accionistas que argumentan que el precio infravalora la empresa.
Los objetivos de Street ya se habían desviado hacia los 180 dólares, con informes recientes que citan estimaciones medias del valor razonable en torno a 183-184 dólares, muy cerca de la cifra de 183,75 dólares de la tabla de objetivos de Street.
Esta proximidad sugiere que, en general, los analistas consideraban que Masimo sólo estaba ligeramente infravalorada antes de la operación, y que la prima de adquisición está haciendo la mayor parte del trabajo para los accionistas actuales en lugar de un cambio repentino en las perspectivas fundamentales.
Fundamentalmente, Masimo sigue siendo un negocio de monitorización de alto margen, con márgenes brutos cercanos al 55% y una base de ingresos impulsada en gran medida por las ventas recurrentes de sensores y plataformas de automatización hospitalaria habilitadas para software.
Sin embargo, los márgenes EBIT han sido negativos o bajos en los últimos periodos debido a los fuertes gastos, los esfuerzos de reestructuración y las inversiones estratégicas en curso, lo que hace más difícil para la acción obtener un múltiplo de prima sobre una base independiente.
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