Estadísticas clave de la acción HRI
- Cambio de precio para las acciones de HRI: -13.29%.
- HRI Precio de la acción a 17 de febrero : $150.12
- Máximo en 52 semanas: 188,35 $.
- HRI Objetivo de precio de la acción: $177.45
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¿Qué ha pasado?
Herc Holdings (HRI) cayeron bruscamente esta semana después de que la empresa de alquiler de equipos informara de los resultados del cuarto trimestre de 2025, que mostraron un fuerte crecimiento de los alquileres, pero una rentabilidad mixta.
Los ingresos aumentaron alrededor de un 27% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que los ingresos totales de todo el año 2025 aumentaron alrededor de un 23%, ya que la empresa integró su gran adquisición de H&E y se benefició de la saludable demanda de la construcción y la industria.
Sin embargo, el margen EBITDA ajustado cayó al 41,5% desde el 44,4% de todo el año debido a los costes de despido relacionados con la adquisición y a una mayor mezcla de ventas de equipos usados de menor margen a través de subastas.
En el cuarto trimestre, el EBITDA ajustado aumentó un 19% interanual, hasta 519 millones de dólares, pero el margen se redujo del 46,1% al 42,9%, ya que los costes de integración siguieron siendo elevados. La empresa generó unos 521 millones de dólares de flujo de caja libre ajustado en 2025, lo que contribuyó a la flexibilidad del balance y al gasto de capital en curso.
La dirección de la empresa calificó 2025 como un año crucial, ya que Herc amplió su alcance geográfico y su oferta de equipos especializados, pero los inversores se centraron en la presión a corto plazo sobre los márgenes y el apalancamiento. Las acciones cayeron más de un 12% en la sesión bursátil posterior a los resultados, ya que el mercado reevaluó la relación riesgo-recompensa.
Al mismo tiempo, Herc emitió unas previsiones optimistas para 2026. La empresa espera que los ingresos por alquiler de equipos crezcan entre un 13% y un 17%, hasta situarse entre 4.275 y 4.400 millones de dólares, gracias a los megaproyectos, la penetración de las especialidades y las sinergias de ingresos derivadas del acuerdo con H&E.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones HRI
La liquidación posterior a los resultados sugiere que los inversores están nerviosos acerca de la capacidad de Herc para traducir su mayor escala en una mayor rentabilidad. Aunque el crecimiento de los ingresos por alquileres y los objetivos de sinergias parecen saludables, la caída de los márgenes y el elevado apalancamiento plantean dudas sobre el riesgo de ejecución.
Algunos analistas siguen apuntando al alza, con objetivos de precio de consenso en torno a 177, lo que implica un potencial de rentabilidad de unos diez puntos desde el precio actual de la acción, cercano a 150. Sin embargo, la reacción de la acción muestra que el mercado quiere pruebas más claras de que los costes de integración se reducirán y los márgenes se estabilizarán.
La empresa también se ha mostrado activa en las recompras, aunque el número de acciones netas no ha disminuido significativamente debido a la financiación de adquisiciones y la compensación de acciones. Como resultado, el rendimiento global para el accionista -dividendos más recompras netas- ha sido recientemente ligeramente negativo, a pesar de que el flujo de caja libre sigue siendo sólido.
Si Herc puede cumplir su plan de crecimiento de los ingresos por alquileres y de sinergias al tiempo que reduce gradualmente el apalancamiento, la caída de las acciones a partir de aquí podría ser limitada; de lo contrario, la prima de valoración y el apalancamiento podrían mantener la presión sobre las acciones.
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