Estadísticas clave de las acciones de L3Harris Technologies
- Rendimiento en 6 meses: 28
- Rango de 52 semanas: $193 a $370
- Precio objetivo del modelo de valoración: 402
- Alza implícita: 16
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de L3Harris Technologies han subido alrededor de un 28% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de 347 $ por acción y acercándose al máximo de 52 semanas de 370 $.
El avance constante refleja la mejora de la visibilidad de los beneficios, la cartera de pedidos récord y la confianza en el posicionamiento de la empresa en los programas de defensa antimisiles, detección espacial y comunicaciones tácticas.
Las acciones subieron después de que la empresa presentara unos sólidos resultados en el cuarto trimestre y publicara unas previsiones para 2026 que reforzaban la durabilidad del crecimiento.
L3Harris registró unos ingresos de 5.600 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento orgánico del 6%, y un BPA no-GAAP de 2,86 dólares. Para todo el año 2025, los ingresos alcanzaron los 21.900 millones de dólares, con un crecimiento orgánico del 5%, y la empresa terminó el año con una cartera de pedidos superior a 38.000 millones de dólares y un ratio libro-factura de 1,3 veces.
El CEO Christopher Kubasik dijo: "2025 fue nuestro mejor año".
La dirección pronosticó para 2026 unos ingresos de entre 23.000 y 23.500 millones de dólares, un BPA GAAP de entre 11,30 y 11,50 dólares, y un flujo de caja libre de 3.000 millones de dólares, al tiempo que aumentaba los gastos de capital hasta aproximadamente 600 millones de dólares para ampliar la capacidad de producción de misiles y espacio.
La empresa también destacó importantes adjudicaciones, entre ellas un contrato de alerta temprana aerotransportada con Corea del Sur por valor de 2.200 millones de dólares y una adjudicación de 850 millones de dólares de satélites SDA para 18 satélites Tranche 3 Tracking Layer, junto con una selección de aviones de misiones especiales posterior al trimestre con un valor potencial superior a los 2.000 millones de dólares.
L3Harris anunció además sus planes de llevar a cabo una OPV de su negocio de Soluciones de Misiles en la segunda mitad de 2026, con el apoyo de una inversión preferente prevista de 1.000 millones de dólares del Departamento de Guerra.
Con pedidos récord, aumento de la capacidad de producción y una elevada demanda de defensa, la atención de los inversores se ha desplazado hacia la ejecución hasta 2026.
¿Está infravalorada L3Harris Technologies?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 7,0%.
- Márgenes operativos: 16.1%
- Múltiplo PER de salida: 23,8x
Elcrecimiento de los ingresos está respaldado por el gasto sostenido en modernización de la defensa de EE.UU. y sus aliados en defensa de misiles, detección espacial, comunicaciones tácticas, guerra electrónica y programas ISR clasificados en los que L3Harris mantiene una sólida posición.
Se prevé que los ingresos aumenten de aproximadamente 21.900 millones de dólares en 2025 a unos 29.500 millones de dólares en 2030, con unas estimaciones de crecimiento anual del 7,1% en 2026, 7,2% en 2027, 6,0% en 2028, 6,8% en 2029 y 3,8% en 2030. Este perfil refleja la demanda duradera y la reconversión de la cartera de pedidos, más que la puesta en marcha de programas especulativos.
La expansión delos márgenes depende del aumento de la producción en Missile Solutions, la estabilización de los programas espaciales clasificados, la disciplina operativa continuada tras la finalización de LHX NeXt y el apalancamiento operativo a medida que los contratos de ciclo largo se convierten en ingresos de mayor margen.
La Dirección espera que los márgenes operativos del segmento en 2026 se sitúen en torno al 16%, frente al 15,8% en 2025.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 401,63 dólares, lo que implica un alza total del 15,9% en unos 2,9 años, o aproximadamente un 5,3% anual.
A los niveles actuales, L3Harris parece modestamente infravalorada, con un rendimiento en 2026 impulsado principalmente por la ejecución de la cartera de pedidos, la rampa de producción de misiles, la ampliación del programa de satélites y el crecimiento constante del flujo de caja libre en lugar de la expansión múltiple por sí sola.
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