Estadísticas Clave de las Acciones de Nvidia
- Precio Actual: $204.64
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$500
- Objetivo del Mercado: ~$329
- Rentabilidad Total Potencial: ~145%
- TIR Anualizada: ~23% / año
¿Qué Sucedió?
Nvidia (NVDA) cayó un 4,22% a $204,64 el 30 de octubre, ya que las débiles previsiones de Intel y los resultados de Amazon reavivaron las dudas sobre el gasto en IA y arrastraron a la baja a las acciones de semiconductores. Las estimaciones han ido en la dirección contraria. El pronóstico de ingresos de Wall Street para el año fiscal de Nvidia que finaliza en enero de 2028 ha aumentado un 25% desde el 30 de junio, mientras que la acción se mantiene cerca de su nivel de $206,84 al final del trimestre de julio. Por separado, un aviso del 30 de octubre incluyó a Nvidia entre 50 empresas que se oponen a versiones tokenizadas de sus acciones en la plataforma planeada de ICE y OKX que operaría 24/7, una decisión sobre dónde se negocian sus acciones, no sobre lo que gana.
Las Estimaciones Subieron. El Precio se Mantuvo Estancado
En los datos de consenso de TIKR, los ingresos del año fiscal 2028 aumentaron de aproximadamente $554 mil millones el 30 de junio a aproximadamente $692 mil millones el 2 de noviembre. La cobertura apenas cambió, de 55 analistas a 57, por lo que ese aumento refleja revisiones más que nuevos pronosticadores. El año fiscal 2029 subió un 33%, a aproximadamente $903 mil millones, aunque su cobertura creció de 27 analistas a 38. La mayor parte de ambos aumentos se produjo en el trimestre hasta el 30 de septiembre, después del informe del 26 de agosto de Nvidia, y ambos han subido ligeramente desde entonces incluso cuando las acciones de semiconductores caían.
Con el precio plano, el P/E forward de Nvidia, basado en estimaciones de los próximos 12 meses, cayó de 20,8x al final de julio a 16,9x el 30 de octubre. Eso está por debajo de Qualcomm en 17,8x, Lam Research en 23,3x y AMD en 45,2x en la página de competidores de TIKR.
La Propuesta de Huang: Capturar Más de Cada Dólar
En la conferencia Communacopia de Goldman Sachs el 10 de septiembre, Huang hizo una presentación, diciendo a la sala, "Estoy aquí para vender algunas acciones de NVIDIA", y añadiendo, "Por grandes que seamos, estamos increíblemente mal entendidos". Su caso tenía tres partes:
- Cuota del gasto: cada nueva arquitectura toma una mayor parte de los presupuestos de los centros de datos: "No solo estamos creciendo, también estamos capturando más al mismo tiempo".
- Cada modelo: Nvidia ejecuta el trabajo de cada creador de modelos, dijo, ahora incluyendo a Gemini de Google.
- Más compradores: la demanda ahora se extiende más allá de los gigantes de la nube a neoclouds, proyectos de IA soberana, firmas de trading cuantitativo y fabricantes de medicamentos.
El punto débil es cuán pocos analistas respaldan las cifras más lejanas. La estimación del año fiscal 2028 se basa en 57 analistas, la del año fiscal 2029 en 38, y la del año fiscal 2030 en solo 8. Las garantías de financiación de Nvidia para los clientes y una investigación del Departamento de Justicia sobre su acuerdo con Hugging Face también siguen siendo riesgos abiertos.
TIKR sigue a 62 analistas sobre Nvidia. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $204.64
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$500
- Rentabilidad Total Potencial: ~145%
- TIR Anualizada: ~23% / año
El caso medio se basa en las mismas estimaciones a largo plazo. Si se mantienen, el objetivo no necesita un rebote en el P/E. Si una perspectiva cautelosa las reduce, los años posteriores con poca cobertura pueden caer rápidamente y llevarse consigo el caso medio.
Conclusión
Nvidia reporta el 17 de noviembre después del cierre, frente a una previsión de $108 mil millones, más o menos 2%, y un promedio de Wall Street de aproximadamente $109 mil millones. La prueba más grande es la perspectiva del trimestre de enero, donde los analistas esperan aproximadamente $124 mil millones. Una previsión por encima de eso respalda las mejoras que la acción ha ignorado. Una previsión por debajo significaría que el precio tenía razón para estancarse.
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