Estadísticas clave de la acción KRF
- Cambio de precio para las acciones de KRF: +16.34%
- KRF Precio de la acción a 17 de febrero : $93.97
- Máximo en 52 semanas: 104,40 $.
- KRF Precio objetivo de la acción: 99,20 $.
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¿Qué ha pasado?
Knife River (KNF) subieron esta semana después de que la compañía informara de un fuerte cuarto trimestre de 2025 y emitiera una orientación optimista para 2026. Los ingresos crecieron alrededor de 15 en el cuarto trimestre, mientras que el EBITDA ajustado saltó 47 como los márgenes se expandieron bruscamente a través de agregados, concreto y asfalto.
La dirección atribuyó el mérito a sus programas de eficiencia Competitive EDGE y PITcrew, que impulsaron la mejora de los precios, el control de costes y la utilización de activos. La empresa también terminó el año con una cartera de pedidos récord de 1.000 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 38% y da a los inversores más confianza en sus perspectivas para 2026.
Para todo el año 2025, Knife River generó unos 3.100 millones de ingresos, un 9 % más, y obtuvo un margen bruto récord cercano al 19 %. El gasto en infraestructuras públicas siguió siendo un factor clave, ya que cerca del 89% de la cartera de pedidos está vinculada a proyectos financiados con fondos públicos, como autopistas y carreteras locales.
La empresa completó varias adquisiciones complementarias durante 2025, incluidas operaciones que amplían su presencia de áridos y premezclado en mercados de alto crecimiento como Texas.
Se espera que estas operaciones apoyen un crecimiento del volumen de un dígito en áridos y asfalto y de una decena en premezclado en 2026.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de KRF
El fuerte repunte sugiere que los inversores están recompensando la mejora de la rentabilidad de Knife River y el camino más claro para escalar el EBITDA. Las previsiones de la dirección para 2026 apuntan a unos ingresos de entre 3.300 y 3.500 millones y un EBITDA ajustado de entre 520 y 560 millones, lo que implica unos márgenes cercanos al 16 en el punto medio, lo que respalda la opinión de que las recientes ganancias de margen son sostenibles en un clima más normal.
El balance de Knife River sigue pareciendo razonablemente conservador, con un apalancamiento neto en torno a 2,2 veces el EBITDA y una amplia capacidad de revólver para seguir financiando proyectos orgánicos y operaciones complementarias.
Esa flexibilidad financiera es importante porque la empresa invirtió casi 800 millones en 2025 en inversiones y adquisiciones, y la dirección ha señalado un apetito similar para 2026 si los rendimientos siguen siendo atractivos.
En cuanto a la demanda, Knife River se beneficia de los programas de infraestructuras federales y estatales plurianuales, y la dirección destacó que los presupuestos de los departamentos de transporte de los estados de su área de influencia están creciendo más rápido que la media nacional, lo que debería ayudar a mantener el poder de fijación de precios y la utilización.
Aún así, los inversores están vigilando riesgos como la volatilidad meteorológica, los costes laborales y de transporte y cualquier desaceleración de la construcción privada que pudiera contrarrestar la fortaleza del sector público.
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