Estadísticas clave de Intuitive Surgical Stock Stock
- Rendimiento esta semana: 3%
- Rango de 52 semanas: $425 a $608
- Precio actual: $501
Qué ha pasado con las acciones de Intuitive Surgical?
Las acciones de Intuitive Surgical(ISRG) ganaron aproximadamente un 3% esta semana, extendiendo su rebote tras las ganancias del cuarto trimestre y el renovado enfoque de los inversores en el crecimiento de los procedimientos de cara a 2026.
El movimiento se produjo tras unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con un beneficio por acción ajustado de 2,53 dólares sobre unos ingresos de 2.870 millones de dólares y un crecimiento global de los procedimientos del 18% en las plataformas da Vinci e Ion.
Intuitive Surgical colocó 532 sistemas da Vinci durante el trimestre, aceleró la adopción de la plataforma da Vinci 5 en los hospitales y aumentó los procedimientos Ion en un 44%, reforzando la solidez de su base de ingresos recurrentes por instrumentos y accesorios de alto margen.
Aunque en 2026 la dirección preveía un crecimiento de los procedimientos da Vinci de entre el 13% y el 15%, el mercado parece cada vez más convencido de que la autorización cardiaca de da Vinci 5 y una mayor penetración en los centros de cirugía ambulatoria pueden respaldar una expansión duradera de dos dígitos.
Leerink Partners mantuvo una calificación de Outperform con un objetivo de precio de 622 $, mientras que BTIG reiteró Buy a 616 $, lo que indica que muchos analistas ven las perspectivas de la compañía para 2026 como conservadoras a pesar de los riesgos arancelarios y de competencia de China.
Hacia dónde se dirigen las acciones de ISRG?
La reciente ganancia semanal del 3% de Intuitive Surgical refleja que los inversores miran más allá de la cautelosa guía de procedimientos para 2026 y en su lugar se centran en la expansión de las autorizaciones cardíacas, la penetración de los centros de cirugía ambulatoria y la continua adopción de da Vinci 5 como impulsores de un crecimiento sostenido de dos dígitos.
Fundamentalmente, los ingresos aumentaron un 21% en 2025, hasta 10.100 millones de dólares, se prevé que el BPA normalizado aumente de 8,93 dólares en 2025 a 10,01 dólares en 2026, y los márgenes operativos se mantienen cerca del 37%, lo que respalda la composición duradera de los beneficios a pesar de la presión arancelaria.
El precio objetivo medio de Wall Street se sitúa ahora en torno a los 612 dólares, con 16 valoraciones de compra y sólo una de venta, lo que implica un alza de aproximadamente el 22% desde el nivel actual de 500 dólares y pone de manifiesto una amplia confianza en la adopción de la cirugía robótica a largo plazo.
La dispersión de objetivos es amplia, con la estimación más baja cerca de 378 $ y la más alta en 750 $, lo que subraya la divergencia de opiniones sobre la competencia china, los ciclos de gasto de capital y si el crecimiento de los procedimientos puede volver a acelerarse por encima de las perspectivas del 13% al 15%.
Un modelo de valoración de caso medio que proyecta un precio de 940 $ para 2030 implica una rentabilidad total de casi el 88% y una TIR anualizada del 13,8%, suponiendo un crecimiento de los ingresos de una década baja, márgenes estables por encima del 30% y una modesta compresión de los múltiplos.
El principal riesgo sigue siendo la compresión de los múltiplos desde la actual valoración premium cercana a 54 veces los beneficios futuros, especialmente si los impactos arancelarios, la ralentización de las colocaciones de capital en Japón o la intensificación de la competencia en China pesan sobre los márgenes.
En conjunto, la acción parece modestamente infravalorada para los inversores a largo plazo dispuestos a aceptar la volatilidad a corto plazo, aunque su múltiplo premium deja poco margen para errores operativos.
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