Estadísticas clave de MercadoLibre
- Reacción a los beneficios: -8,1%.
- Precio Actual: $1,767.71
- Modelo de Valoración Objetivo: $5,303.73
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¿Qué ha pasado?
MercadoLibre (MELI) retrocedieron un 8,1% y cotizan cerca de los 1.767,71 dólares después de presentar unos resultados del cuarto trimestre excepcionales pero complejos.
El gigante latinoamericano del comercio electrónico registró un crecimiento masivo de los ingresos netos del 45% interanual en el cuarto trimestre.
Este explosivo crecimiento de los ingresos es el resultado directo de una decisión estratégica de reducir agresivamente el umbral de envío gratuito en Brasil.
Aunque esta maniobra disparó la participación de los consumidores, también causó una compresión de entre 5 y 6 puntos porcentuales en los márgenes operativos.
Wall Street reaccionó negativamente al golpe en los márgenes a corto plazo, pero las métricas operativas subyacentes son asombrosas.
El volumen bruto de mercancías en Brasil creció un impresionante 35%, junto con un aumento masivo del 45% en el total de artículos vendidos.
El Director Financiero Martín de Los Santos explicó exactamente por qué la empresa está dispuesta a absorber esta presión temporal sobre los márgenes para captar cuota de mercado a largo plazo.
De Los Santos declaró textualmente: "Seguimos confiando en que estas inversiones refuercen nuestro ecosistema, profundicen nuestras ventajas competitivas y amplíen la pista de crecimiento a largo plazo en una región en la que tanto el comercio electrónico como los servicios financieros siguen estando significativamente infrapenetrados".
Simultáneamente, la rama fintech de la compañía logró un hito histórico al asegurar el Net Promoter Score líder en Brasil, México, Argentina y Chile.
¿Está MercadoLibre infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que Wall Street está subestimando gravemente los efectos financieros compuestos de los despliegues de inteligencia artificial propiedad de MercadoLibre.
El modelo proyecta un precio objetivo masivo de 5.303,73 dólares, lo que representa una rentabilidad potencial total excepcional del 200,0% desde los niveles actuales.
La empresa está integrando rápidamente IA conversacional avanzada en su ecosistema.
El nuevo asistente de IA Mercado Pago ya está resolviendo el 87% de las interacciones de los usuarios sin ayuda humana.
Millones de clientes están gestionando sin problemas tarjetas de crédito y ejecutando transferencias completamente a través de texto conversacional automatizado.
Además, los algoritmos de IA están revolucionando el negocio publicitario de la empresa, impulsando herramientas de pujas automatizadas que aumentaron los ingresos publicitarios en un asombroso 67%.
El presidente de Comercio, Ariel Szarfsztejn, explicó exactamente por qué los datos patentados de MercadoLibre proporcionan un foso infranqueable en la era de la IA.
Szarfsztejn declaró textualmente: "Creemos y estamos convencidos de que tenemos los datos de primera mano para crear la mejor búsqueda, la mejor recomendación, el mejor motor de descubrimiento sobre el que podemos personalizar y asentar la experiencia agéntica que impulsa la nueva tecnología."
Lea la transcripción completa de MercadoLibre en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Profundización en valoración
El Modelo de Valoración Avanzada de TIKR identifica a MercadoLibre como un depredador ápice en los mercados emergentes, que utiliza un ecosistema fintech y logístico profundamente integrado para aplastar sistemáticamente a los competidores heredados.
- Precio objetivo: 5.303,73 dólares
- Precio actual: 1.767,71
- Rentabilidad anualizada (TIR): 25,4%.
El motor de beneficios fintech: Mientras MercadoLibre absorbe la presión de los márgenes para ganar cuota de mercado de comercio electrónico, su división fintech está escalando rápidamente. La cartera de crédito casi se duplicó de un año a otro hasta alcanzar los 12.500 millones de dólares, impulsada por la emisión de casi 3 millones de nuevas tarjetas de crédito sólo en el cuarto trimestre. Dado que la empresa posee datos de compra propios del comercio electrónico, puede suscribir el riesgo de forma mucho más eficaz que los bancos tradicionales, lo que se traduce en cohortes de crédito brasileñas más antiguas que ya son estructuralmente rentables.
Hipercrecimiento y apalancamiento a largo plazo: MercadoLibre opera en una geografía en la que el cambio estructural del comercio minorista offline al online está todavía muy poco penetrado en comparación con Estados Unidos. Según el desglose histórico de TIKR, la empresa ha registrado una asombrosa tasa compuesta anual de ingresos del 48,7% en los últimos 5 años. A medida que las inversiones masivas en comercio transfronterizo y logística de primera parte alcancen escala terminal, el apalancamiento operativo desencadenará una expansión estructural masiva de la rentabilidad. El modelo TIKR prevé que el margen de beneficio neto se duplique con creces hasta alcanzar el 18,0% en la próxima década.
Conclusión: Un monopolio absoluto en América Latina reinvierte agresivamente sus beneficios para ampliar su foso competitivo. MercadoLibre ofrece un enorme potencial de rendimiento total proyectado del 200,0%. El camino hacia el objetivo de 5.303,73 dólares está allanado por un explosivo crecimiento del volumen bruto de mercancías, una cartera de créditos hiperrentable y revolucionarios despliegues de inteligencia artificial.
¿Cuánto pueden subir las acciones de MercadoLibre a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puedes estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
