Estadísticas clave de AXON Stock
- Rendimiento en la última semana: 24
- Rango de 52 semanas: $396 a $886
- Precio objetivo del modelo de valoración: $1.047
- Alza implícita: 90%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Axon Enterprise se disparó un 24% esta semana, cerrando cerca de 550 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a los resultados récord del cuarto trimestre, a la fuerte aceleración de las reservas y al aumento de las previsiones para 2026.
El movimiento reflejó una decisiva revalorización después de que la dirección ofreciera una mayor visibilidad del crecimiento y reforzara la confianza en la demanda en los mercados estatales y locales, internacionales, correccionales y empresariales.
Las acciones subieron porque Axon registró un crecimiento de los ingresos del 39%, hasta 797 millones de dólares, y alcanzó los 7.400 millones de dólares en reservas anuales, un 46% más, incluidas las reservas del cuarto trimestre, que aumentaron más del 50%, lo que indica un mayor impulso de los ingresos futuros.
Los ingresos por software y servicios aumentaron un 40%, hasta 343 millones de dólares, el ARR creció un 35%, hasta más de 1.300 millones de dólares, y el EBITDA ajustado aumentó un 46%, hasta 206 millones de dólares, con un margen del 25,9%.
La dirección de la empresa pronosticó para 2026 un crecimiento de los ingresos de entre el 27% y el 30%, su mayor previsión en un año, lo que llevó a los inversores a reevaluar el potencial de beneficios a corto plazo.
El Consejero Delegado, Rick Smith, afirmó que la empresa está "disparando en todos los cilindros", destacando la confianza de cara a 2026.
El posicionamiento institucional reforzó el avance. NEOS Investment Management aumentó su participación un 82,7% hasta 25.369 acciones, mientras que Prakash Investment Advisors incrementó su posición un 128,3% hasta 5.250 acciones. Vanguard también elevó sus participaciones un 4,2%, hasta más de 9,3 millones de acciones, manteniéndose como uno de los mayores accionistas de Axon.
Aunque algunas empresas recortaron su exposición, entre ellas ProShare Advisors, Aberdeen Group y TimesSquare Capital, la participación institucional global sigue siendo elevada, en torno al 79% de las acciones en circulación.
La combinación de reservas registradas, el aumento de las previsiones para 2026, la aceleración de los ingresos recurrentes y el mantenimiento de la participación institucional han contribuido a la fuerte subida de Axon esta semana.
¿Está AXON infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 29,6%.
- Márgenes operativos: 9.0%
- Múltiplo PER de salida: 70,7x
Se prevé quelos ingresos aumenten de unos 2.800 millones de dólares en 2025 a más de 5.000 millones de dólares en 2028, gracias a la continua adopción de TASER 10, la expansión de las implantaciones de Body 4, la aceleración de las reservas del AI Era Plan y la creciente penetración internacional de la nube.
El crecimiento de las reservas del 46% en 2025 proporciona visibilidad de los ingresos futuros, en particular a medida que los grandes contratos plurianuales se convierten en ingresos reconocidos con el tiempo.
El motor más importante en 2026 es la expansión recurrente del software. El software y los servicios crecieron un 40% en el cuarto trimestre y el ARR superó los 1.300 millones de dólares, lo que refuerza el cambio hacia unos ingresos por suscripción con mayores márgenes.
Las ofertas basadas en IA, como Axon Assistant y el AI Era Plan, profundizan en la integración del cliente y aumentan los ingresos por agente, reforzando el valor de por vida del cliente.
El crecimiento internacional y la expansión empresarial representan factores de crecimiento adicionales. Las reservas internacionales superaron los 1.000 millones de dólares por primera vez, mientras que la adopción empresarial sigue ampliándose más allá de las fuerzas de seguridad, expandiendo el mercado total al que se dirige Axon.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 1.047 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 90% en unos 2,8 años.
A los niveles actuales, Axon parece infravalorada si mantiene un alto crecimiento de las reservas, convierte la cartera de pedidos de manera eficiente y sigue aumentando los márgenes de software en 2026.
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