Estadísticas clave de Pool Corp Stock
- Cambio de precio: -14.48
- Precio Actual: $218.36
- Modelo de Valoración Objetivo: $305.25
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¿Qué ha pasado?
Pool Corporation (POOL) se desplomaron un 14,48% esta semana, cerrando a 218,36 dólares.
Los inversores se deshicieron de las acciones después de que Pool Corp informara de unos resultados flojos en el cuarto trimestre que pusieron de relieve la debilidad actual en los mercados más amplios de la vivienda y la vida al aire libre.
La empresa informó de que las ventas ascendieron a 982 millones de dólares en el cuarto trimestre, un 1% menos que el año anterior.
La dirección señaló que la construcción de nuevas piscinas, motor clave del gasto discrecional, seguía siendo un importante factor en contra.
En 2025 se construyeron unas 60.000 piscinas nuevas en EE.UU., lo que representa un descenso de un dígito respecto al año pasado y es un 40% inferior a los niveles máximos alcanzados en 2022.
Además, las previsiones de la empresa para 2026 son poco alentadoras, ya que prevén un crecimiento de las ventas netas de un solo dígito, ya que los consumidores siguen siendo reacios a financiar costosas renovaciones del jardín.
¿Está Pool Corp infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está reaccionando de forma exagerada a la desaceleración cíclica de la nueva construcción, ignorando la naturaleza altamente rentable y recurrente del negocio.
El modelo proyecta un precio objetivo de 305,25 $, lo que representa un fuerte repunte del 39,8% desde los niveles actuales.
La venta ha llevado a la acción a una valoración mucho más atractiva, especialmente si se tiene en cuenta que el negocio principal de "mantenimiento" es increíblemente estable.
El Consejero Delegado Peter Arvan hizo hincapié en este punto exacto durante la llamada de ganancias, declarando textualmente: "Mientras que la construcción de nuevas piscinas sigue siendo baja, el gasto de mantenimiento demostró ser resistente".
También señaló que la recuperación es inevitable, y añadió: "Aunque es difícil predecir el momento, creemos que a medida que vuelva la confianza de los consumidores, los proyectos de piscinas aplazados y las actualizaciones volverán al mercado."
Lea la transcripción completa de Pool Corp en TIKR para ver el desglose completo del mercado >>>.
Valoración en profundidad
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica a Pool Corp como una rara empresa de alta calidad que actualmente sufre una resaca macroeconómica temporal.
- Precio objetivo: 305,25
- Precio actual: 218,36
- Rentabilidad anualizada: 7.1%
El foso del mantenimiento: Aunque el mercado se centra en la falta de construcción de nuevas piscinas, aproximadamente el 64% de las ventas de Pool Corp proceden en realidad de artículos de mantenimiento no discrecionales. Una vez construida una piscina, requiere un tratamiento químico constante, limpieza y piezas de repuesto, independientemente de la economía en general. Esto crea un enorme flujo de ingresos recurrentes que aísla a la empresa durante las crisis inmobiliarias.
Protección de márgenes: A pesar de la caída de las ventas, la empresa amplió con éxito su margen bruto hasta el 30,1% en el cuarto trimestre, una mejora de 70 puntos básicos interanual. El modelo pone de relieve que la capacidad de Pool Corp para impulsar el poder de fijación de precios y el cambio hacia marcas propias de mayor margen protegerá la rentabilidad hasta que el gasto discrecional de los consumidores regrese finalmente.
Conclusiones: Una empresa de alta calidad en venta. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 39,8%, la reciente caída del 14% ofrece a los inversores a largo plazo un punto de entrada fantástico. El camino hacia los 305 dólares está allanado por la naturaleza inevitable y recurrente del mantenimiento de piscinas y el inevitable retorno de la demanda acumulada de remodelación.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Pool Corp a partir de ahora?
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Todo lo que necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
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