Estadísticas clave de las acciones de Emerson Electric
- Rendimiento en los últimos 6 meses: 15%.
- Rango 52 Semanas: $90 to $165
- Precio objetivo del modelo de valoración: $179
- Alza implícita: 18,5
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Emerson Electric Co. han subido alrededor de un 15% en los últimos seis meses y recientemente cotizaron cerca de 151 dólares por acción, ya que los inversores ganaron confianza en la mejora de las tendencias de pedidos y una mayor visibilidad de las ganancias de 2026. El movimiento a largo plazo refleja un renovado optimismo en torno a la exposición de la empresa a la automatización y el software.
La acción subió principalmente porque la aceleración de los pedidos y el crecimiento de la cartera mejoraron la confianza en el impulso de los ingresos de cara a 2026.
Los pedidos a tres meses aumentaron un 9%, los pedidos a 12 meses un 6% y la cartera un 9%, lo que indica una mayor demanda en los sectores de generación de energía, GNL, semiconductores, ciencias de la vida y aeroespacial y defensa.
Con la acción cotizando por debajo de su máximo de 165 $ en 52 semanas, pero muy por encima de su mínimo de 90 $, la reciente evolución de la cotización refleja una consolidación tras el repunte más que un deterioro de los fundamentales.
En la Conferencia Industrial de Barclays, su Consejero Delegado, Lal Karsanbhai, destacó la mejora del entorno de la demanda y reforzó las expectativas de crecimiento sostenido.
Los pedidos de Ovation aumentaron un 74% y el negocio total de energía creció un 20%, impulsado por los trabajos de modernización y los proyectos de centros de datos "detrás del contador".
Emerson también aumentó el valor anual de los contratos un 9% en el primer trimestre y espera un crecimiento del 10% más del valor anual de los contratos en 2026, a pesar de la debilidad en China y Europa.
Karsanbhai dijo: "Nos sentimos muy bien acerca de hacia dónde se dirige Estados Unidos y cómo nuestra tecnología está posicionada para servir a esas industrias."
El posicionamientoinstitucional sigue siendo elevado, con aproximadamente el 74,3% de las acciones en manos de instituciones. State of New Jersey Common Pension Fund D aumentó su participación en un 4,0% hasta 196.519 acciones valoradas en unos 25,78 millones de dólares, HighTower Advisors elevó su posición en un 5,5% hasta 695.266 acciones valoradas en unos 91,2 millones de dólares, y Vanguard elevó sus participaciones en un 0,4% hasta 54.330.938 acciones, que representan alrededor del 9,65% de la compañía y están valoradas en cerca de 7.130 millones de dólares.
El director Matthew Levatich vendió 1.476 acciones a 162,16 dólares por 239.348 dólares, reduciendo su participación a 24.349 acciones valoradas en unos 3,95 millones de dólares.
¿Está infravalorada Emerson Electric?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,3%.
- Márgenes operativos: 21,6
- Múltiplo PER de salida: 21x
Las expectativas deingresos reflejan el cambio de Emerson hacia una plataforma industrial más centrada en la automatización y el software, en la que el crecimiento está cada vez más vinculado a ciclos de inversión estructurales que a oscilaciones industriales a corto plazo.
Las previsiones de los analistas muestran un aumento de los ingresos de 18.966,71 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026 a 23.591,97 millones de dólares en 2030, respaldado por una expansión constante en la automatización de procesos, la infraestructura de GNL, la capacidad de semiconductores, la industria aeroespacial y de defensa, y la modernización de la energía de los centros de datos.
Esto respalda la opinión de que los beneficios futuros dependen más de la conversión de la cartera de pedidos, la disciplina de precios y la expansión de los ingresos recurrentes por software que del agresivo crecimiento cíclico del volumen.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 179 USD, lo que implica un recorrido alcista total de aproximadamente el 18,5% y una rentabilidad anualizada del 6,7%, lo que indica que la acción parece infravalorada en su marco.
De cara a 2026, es probable que el crecimiento sostenido de los pedidos del 9%, la expansión del ACV y la continua actividad de modernización del GNL y la energía respalden la durabilidad de los márgenes.
El margen bruto de Emerson del 52,8%, el margen EBIT del 24,6% y la deuda neta sobre EBITDA de 2,02 veces proporcionan flexibilidad operativa incluso cuando algunas partes de Europa y China siguen siendo débiles.
A los niveles actuales, Emerson parece modestamente infravalorada, con un rendimiento en 2026 probablemente impulsado por la demanda de automatización, el crecimiento recurrente del software, la fortaleza de la cartera de pedidos y la ejecución disciplinada más que por la volatilidad macroeconómica a corto plazo.
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