Estadísticas clave de las acciones de Carvana
- Cambio de precio: -7.95%
- Precio actual: $332.79
- Modelo de valoración objetivo: $704.40
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¿Qué ha pasado?
Carvana (CVNA) cayeron inesperadamente un 7,95% esta semana, cerrando a 332,79 dólares.
La venta masiva confundió a muchos inversores minoristas porque Carvana aniquiló por completo sus estimaciones de beneficios del cuarto trimestre, demostrando que su histórico cambio de rumbo corporativo sigue funcionando a toda máquina.
El minorista de automóviles en línea reportó un asombroso BPA de 4,22 dólares, destruyendo por completo las expectativas de Wall Street de sólo 1,10 dólares.
Además, la empresa generó unos ingresos de 5.600 millones de dólares y experimentó un enorme crecimiento interanual del 43% en unidades vendidas, moviendo la cifra récord de 163.522 vehículos sólo en el cuarto trimestre.
¿Por qué cayeron tanto las acciones?
La caída se debió a una clásica toma de beneficios por "vender la noticia".
Las acciones de Carvana ya habían subido considerablemente en las semanas previas a la publicación. Los operadores habían descontado un trimestre impecable, sin margen para errores o matices.
El mercado de coches usados está muy fragmentado, y Carvana sólo tiene actualmente una cuota de mercado del 1,6%.
Mientras los concesionarios tradicionales siguen luchando contra los altos tipos de interés y los elevados gastos generales, el modelo de comercio electrónico altamente automatizado de Carvana está cambiando radicalmente la forma en que los consumidores compran coches.
¿Está Carvana infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que la excesiva atención que presta el mercado a un único trimestre de "márgenes máximos" no tiene en cuenta en absoluto la máquina de capitalización a largo plazo que está construyendo Carvana.
El modelo proyecta un precio objetivo de 704,40 dólares, lo que representa un asombroso 111,7% de revalorización desde los niveles actuales.
La dirección se apresuró a señalar que han cambiado radicalmente el modelo de negocio subyacente, pasando de un elevado consumo de efectivo a una rentabilidad inmensa y sostenible.
El Consejero Delegado, Ernie García, enmarcó con confianza la trayectoria de la empresa durante la llamada de resultados, declarando textualmente: "A cada paso, nuestro camino hacia nuestro objetivo actual de 3 millones de unidades minoristas al año y un margen EBITDA ajustado del 13,5% se hace más claro, y este año ha sido un gran paso".
Además, hizo hincapié en la enorme pista de aterrizaje por delante, señalando: "Crecimos un 43% en 2025, lo que significa que las tasas de crecimiento anual compuesto necesarias para alcanzar nuestro objetivo de unidades minoristas de 2030 a 2035 son ahora del 38% y del 18%, respectivamente."
Lea la transcripción completa de Carvana en TIKR para ver el desglose de márgenes >>>.
Profundización en la valoración
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica a Carvana como una empresa de composición de hipercrecimiento que está ganando activamente cuota de mercado en un sector masivamente fragmentado.
- Precio objetivo: 704,40 dólares
- Precio actual: 332,79
- Rentabilidad anualizada: 16.7%
El foso de la IA y la automatización: El apalancamiento operativo de Carvana se está expandiendo rápidamente debido a la automatización. La empresa señaló que el 30% de sus clientes minoristas y el 60% de sus clientes vendedores ahora completan toda su transacción sin hablar nunca con un humano. Esta eficiencia sistémica permite a la empresa gestionar mayores volúmenes con unos gastos generales significativamente menores, lo que impulsa la expansión del margen EBITDA a largo plazo.
Economía unitaria masiva: A pesar de los temores de Wall Street de que los márgenes tocaran techo, Carvana generó un margen EBITDA ajustado récord del 11% en 2025. Al reducir continuamente las distancias de tránsito, reducir los gastos de envío de los clientes y mejorar el rendimiento del centro de reacondicionamiento, el modelo TIKR proyecta que Carvana absorberá fácilmente los pequeños impactos cíclicos en los precios de los coches usados mientras sigue dominando el mercado minorista nacional.
Conclusión: Una caída temporal en una empresa generacional. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 111,7%, el reciente retroceso del 8% es un auténtico regalo para los inversores a largo plazo. El camino hacia los 704 dólares está asegurado por el rápido crecimiento de las unidades de Carvana, la expansión de la automatización y una trayectoria clara y matemática hacia su objetivo de 3 millones de vehículos.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Carvana a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
