Estadísticas clave de las acciones de Trane Technologies
- Rendimiento últimos 30 días: 21
- Rango de 52 semanas: $298 a $479
- Precio objetivo del modelo de valoración: 571
- Alza implícita: 22
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deTrane Technologies subieron alrededor de un 21% en los últimos 30 días, hasta unos 467 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron ante la aceleración de la demanda comercial de HVAC y la mayor visibilidad futura. Las acciones se sitúan ahora cerca del extremo superior de su rango de 298 a 479 dólares en 52 semanas, lo que refleja una compra institucional sostenida.
La subida se produjo tras la publicación de que los pedidos de HVAC comercial en el cuarto trimestre aumentaron más de un 22% en 12 de los 14 mercados verticales, incluidos los centros de datos, la sanidad, la enseñanza superior y los mercados industriales.
Este crecimiento generalizado de los pedidos indica una demanda duradera y una clara conversión de los ingresos en 2026, ya que los sistemas aplicados suelen enviarse unos nueve meses después de su contratación.
En su intervención en la Conferencia Industrial de Barclays, el Consejero Delegado Dave Regnery afirmó: "Hacía mucho tiempo que no veía una cartera de pedidos tan sólida", lo que refuerza la confianza en la solidez de la cartera.
La actividad institucional añadió apoyo. JPMorgan Chase & Co. aumentó su participación un 10,2% en el tercer trimestre, hasta 15.525.010 acciones valoradas en unos 6.550 millones de dólares, lo que representa alrededor del 7% de la empresa.
Public Sector Pension Investment Board también elevó su posición, mientras que la participación institucional general sigue siendo elevada, en torno al 82,97%, lo que indica una convicción continuada a largo plazo a pesar del recorte selectivo por parte de otras empresas.
Las ventas con información privilegiada se produjeron cerca de los máximos recientes. El 10 de febrero, el Consejero Delegado David Regnery vendió 5.588 acciones a 462,60 dólares por 2.585.008,80 dólares, el Director Financiero Christopher Kuehn vendió 2.389 acciones a 462,70 dólares por unos 1,105 millones de dólares, y Donald Simmons vendió 822 acciones a 462,57 dólares.
Las transacciones fueron modestas en relación con la propiedad total y parecen coherentes con la toma de beneficios en lugar de un cambio en los fundamentos.
¿Está infravalorada Trane Technologies?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 8,1%.
- Márgenes operativos: 19.6%
- Múltiplo PER de salida: 27,6x
Se prevé quelos ingresos aumenten de 21.321,90 millones de dólares en 2025 a 26.926,74 millones de dólares en 2028, lo que supone un crecimiento anual aproximado del 8,1%.
Estas perspectivas reflejan la demanda sostenida de sustitución comercial, las iniciativas de electrificación, las mejoras de eficiencia energética y la inversión estructural en refrigeración de centros de datos.
Los márgenes se sustentan en la disciplina de precios, los ingresos por servicios recurrentes y la mejora de la combinación hacia soluciones de sistemas de mayor valor.
La creciente base instalada refuerza el apalancamiento operativo y mejora la durabilidad de los beneficios a lo largo del tiempo.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 570,99 dólares, lo que supone un 22,2% de revalorización desde los niveles actuales. Incluso tras la reciente subida del 21%, las acciones parecen infravaloradas.
De cara a 2026, el rendimiento dependerá de la conversión de la cartera de pedidos, la inversión continuada en centros de datos, la realización de precios y la diferenciación a nivel de sistemas, incluido el crecimiento de la refrigeración líquida.
A los niveles actuales, Trane Technologies parece infravalorada, con rendimientos futuros impulsados por la demanda estructural de eficiencia energética y la expansión recurrente de servicios en lugar de la expansión múltiple por sí sola.
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