Estadísticas clave de DLTR Stock
- Cambio de precio de las acciones de DLTR: 13
- Precio de la acción de $DLTR a 13 de febrero: $126
- Máximo en 52 semanas: $142
- Objetivo de precio de las acciones de $DLTR: $122
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¿Qué ha pasado?
Las accionesde Dollar Tree(DLTR) podrían verse presionadas hoy después de que BMO Capital Markets recortara su calificación de "market perform" a "underperform", fijando un precio objetivo de 95$. Este objetivo implica una caída del 26% desde el cierre del jueves.
La rebaja se produce después de que las acciones de Dollar Tree subieran aproximadamente un 73% en el último año, una racha que el analista de BMO Kelly Bania cree que ha empujado la valoración mucho más allá de lo que el negocio puede ofrecer en realidad.
El núcleo de la preocupación de BMO es simple: la acción se cotiza ahora a alrededor de 19 veces los beneficios esperados para 2026/2027, y alcanzar ese múltiplo requiere aproximadamente un 16% de crecimiento interanual de los beneficios. Bania no cree que Dollar Tree pueda conseguirlo.
En su opinión, dos cosas juegan en contra de la empresa.
- En primer lugar, la empresa no tiene una presencia significativa en el comercio electrónico y apenas cuenta con una estrategia de medios digitales o minoristas.
- En segundo lugar, los objetivos de expansión de márgenes de Dollar Tree, esbozados en su Día del Analista del 2025 de octubre, conllevan un riesgo real de ejecución.
Bania también señaló que gran parte del reciente crecimiento de los ingresos de Dollar Tree se debió a los aumentos de precios vinculados a la gestión de tarifas. Una vez que ese impulso desaparezca en 2026, la falta de una estrategia digital podría hacerse mucho más visible.
El informe de resultados del tercer trimestre respalda en parte esa preocupación. La dirección señaló que las ventas comparables crecieron un 4,2% el trimestre pasado, impulsadas casi en su totalidad por el aumento del billete medio. De hecho, el tráfico fue ligeramente negativo.
Esto significa que el crecimiento se basa en que los clientes gastan más por visita, no en que entren más clientes por la puerta.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones DLTR
Las acciones de Dollar Tree tuvieron un 2025 realmente fuerte. Las ventas se aceleraron, Halloween fue un trimestre récord y la empresa se deshizo de Family Dollar para volver a centrarse en su marca principal.
Esa historia tenía sentido para los inversores, y las acciones lo reflejaban.
Pero el punto de BMO es que la acción se adelantó a sí misma. Un múltiplo de 19 veces es un precio generoso a pagar por un minorista que todavía no ha construido una infraestructura digital y se basa en gran medida en multi-precio para impulsar el crecimiento de entradas en lugar de crecimiento del tráfico.
Si BMO tiene razón, las acciones de Dollar Tree no necesitan hacer nada obviamente mal para que los inversores pierdan dinero. Sólo necesita crecer a un ritmo que no justifique el precio actual.
Para los inversores a largo plazo, las cuestiones clave que hay que vigilar son si Dollar Tree puede reavivar el crecimiento del tráfico en 2026 y si sus objetivos de margen sobreviven a los vientos de cola puntuales de los precios relacionados con los aranceles.
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¿Cuánto pueden subir las acciones de DLTR desde aquí?
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