Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Las acciones de Conagra Brands ofrecen una rara combinación de rentabilidad por dividendo del 7,2% y un modelo de negocio históricamente defensivo basado en alimentos básicos para el hogar.
- Aunque el crecimiento de los dividendos se ha detenido, los analistas creen que el valor podría ofrecer una rentabilidad anual superior al 12% hasta 2028 si se recuperan los márgenes y mejora el múltiplo de valoración de la acción.
- Con un potencial alcista de casi el 40% y una sólida cobertura del flujo de caja libre, Conagra puede resultar atractiva para los inversores de rentas que buscan estabilidad y valor a largo plazo.
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Conagra Brands no es la acción más excitante, pero forma parte fija de millones de cocinas.
La empresa es propietaria de conocidas marcas de alimentos como Hunt’s, Birds Eye, Healthy Choice y Slim Jim. Son productos que la gente sigue comprando independientemente de cómo vaya la economía. Pero en los dos últimos años, el aumento de los costes ha afectado a los beneficios y ha hecho caer las acciones casi un 40% desde sus máximos.
Debido a esa caída, Conagra cotiza ahora con descuento y ofrece una rentabilidad por dividendo del 7,2%, la más alta en más de 5 años. Con la previsión de que los beneficios mejoren y el dividendo respaldado por un fuerte flujo de caja, esta podría ser una buena oportunidad para hacerse con una acción rentable y fiable a un precio bajo.
Los analistas creen que el valor está hoy muy infravalorado
Las acciones de Conagra cotizan en torno a los 19 $. Según las estimaciones de los analistas, la acción podría valer 27 $/acción a mediados de 2028, lo que implicaría una rentabilidad total de alrededor del 40% o un 12,3% anual.
Con una rentabilidad por dividendo del 7,2% y margen al alza, Conagra parece un valor de alto rendimiento que cotiza por debajo de su valor razonable.
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Rentabilidad por dividendo de Conagra
La rentabilidad por dividendo de Conagra se sitúa en el 7,2%, la más alta de los últimos 10 años y muy por encima de su media quinquenal del 4,1%.
La elevada rentabilidad por dividendo actual se debe a que las acciones de Conagra han caído más de un 40% en los últimos 3 años, después de que el aumento de los costes y la reducción de los márgenes perjudicaran a los beneficios. Los precios de los ingredientes, el envasado y el transporte se dispararon, y aunque Conagra subió los precios en todas sus marcas, no fue suficiente para compensar totalmente el impacto.
Al mismo tiempo, la demanda se suavizó. Los consumidores se volvieron más cautelosos con el gasto en alimentación, lo que provocó descensos de volumen en toda la cartera de Conagra.
A pesar de todo, Conagra ha mantenido estable su dividendo de 1,40 dólares por acción. Los analistas esperan que los beneficios se recuperen gradualmente en los próximos dos años a medida que los costes se normalicen y los precios se mantengan. Si esto ocurre, la rentabilidad actual del 7,2% podría parecer especialmente atractiva en retrospectiva.
Seguridad de los dividendos de Conagra
Aunque los beneficios de Conagra han caído en los últimos años, se espera que se estabilicen y se recuperen gradualmente. Los analistas prevén que el BPA aumente de un mínimo de 1,78 dólares en el ejercicio 2026 a casi 2 dólares en 2027. Esta recuperación refleja la disminución de la presión de los costes, la mayor eficiencia de la cadena de suministro y la mejora de los precios en toda la cartera. Si estas tendencias se mantienen, los beneficios volverán a cubrir el dividendo con holgura.
Conagra ha mantenido intacto su dividendo de 1,40 dólares a pesar del descenso de los beneficios, y se espera que la ratio de reparto supere el 75% en 2026. De cara al futuro, si los beneficios mejoran como se espera, la ratio de reparto podría acercarse al 70% en 2027. Se trataría de un ratio de pago elevado, pero razonable para una empresa de consumo básico.
Con marcas sólidas y una demanda estable, Conagra sigue en condiciones de mantener el dividendo y recompensar a los inversores pacientes si se recuperan los beneficios.
TIKR Comida para llevar
Conagra no está creciendo rápidamente, pero el rendimiento y la valoración actuales dejan margen para una sólida rentabilidad total.
Ahora mismo, la acción está a 19,40 $, lo que parece barato en comparación con su valor estimado. El modelo de TIKR tiene un valor razonable cercano a los 27 dólares en 2028, lo que supondría un 40% de revalorización.
Si los beneficios se recuperan y, de paso, se obtiene una rentabilidad por dividendo del 7,2%, se puede obtener un rendimiento potencial superior al 12% anual.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
