Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Las acciones de Kimberly-Clark ofrecen una combinación poco frecuente de una rentabilidad por dividendo del 3,9% y 53 años consecutivos de crecimiento de los dividendos, respaldada por marcas familiares como Huggies, Kleenex y Cottonelle.
- Aunque el crecimiento a corto plazo se ha visto presionado por la inflación, nuestro modelo de valoración sugiere que la acción podría tener un recorrido al alza de alrededor del 22% a finales de 2027, a medida que se recuperen los beneficios y se revaloricen los múltiplos.
- Con un sólido historial de dividendos, flujos de caja estables y una demanda de productos defensiva, Kimberly-Clark puede resultar atractiva para los inversores en rentas que buscan rentabilidad, seguridad y un modesto recorrido al alza.
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Kimberly-Clark no es el valor más interesante a primera vista.
Pero entre bastidores, la empresa domina el mercado mundial de la higiene con marcas de confianza como Huggies, Kleenex, Cottonelle y Scott. Estos productos cotidianos mantienen el flujo de caja incluso en épocas de crisis.
Tras enfrentarse a vientos en contra por la inflación y los márgenes en 2023, la acción parece cotizar ahora con un ligero descuento, y los analistas esperan que los beneficios repunten en los próximos años.
Para los inversores que busquen un flujo de ingresos estable con cierto recorrido al alza, esta empresa de primer orden que ha pasado desapercibida podría ser una de las opciones de dividendos más seguras del mercado actual.
Los analistas creen que la acción está infravalorada en la actualidad
Las acciones de Kimberly-Clark cotizan actualmente en torno a los 129 dólares, mientras que nuestro modelo de valoración sugiere que la acción podría valer ~158 dólares/acción a finales de 2027.
Esto implica una rentabilidad total potencial de alrededor del 22% en los próximos 2,5 años, o aproximadamente el 8,3% anual, suponiendo que los beneficios crezcan según lo previsto y el múltiplo de valoración mejore ligeramente.
Aunque no es el tipo de subida que acaparará titulares, sigue siendo una rentabilidad decente para un valor de dividendos de primer orden con 53 años de crecimiento consecutivo de los dividendos.
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Rentabilidad por dividendo de Kimberly-Clark
La rentabilidad por dividendo del 3,9% de Kimberly-Clark destaca no sólo porque es más alta de lo habitual, sino por lo que dice sobre el valor en estos momentos. Está por encima de la media de 5 años de la empresa del 3,6%, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada.
La razón por la que la rentabilidad por dividendo es alta es que el precio de las acciones se ha mantenido prácticamente plano en los últimos 3 años mientras la empresa seguía aumentando su dividendo. Esto ha hecho que la rentabilidad por dividendo aumente con el tiempo y podría ser una señal de que el mercado está infravalorando un negocio con marcas fuertes y beneficios fiables.
Seguridad de los dividendos de Kimberly-Clark
El trimestre más reciente de Kimberly-Clark mostró una fortaleza continuada, con una tendencia al alza de los beneficios y un crecimiento de los dividendos que se mantiene en la senda prevista. Para 2024, la empresa pagó 4,88 dólares en dividendos mientras generaba 7,30 dólares en BPA normalizado, lo que sitúa el ratio de reparto cerca del 67% y es un nivel mucho más saludable que en años anteriores.
A pesar de la inflación y el ruido en la cadena de suministro, Kimberly-Clark ha defendido sus márgenes mediante precios inteligentes y control de costes. La dirección prevé un crecimiento constante de los beneficios hasta 2026, lo que debería dar a la empresa margen para seguir aumentando su dividendo.
El negocio se basa en productos que la gente utiliza a diario. Con productos básicos como Huggies, Kleenex y Cottonelle, la demanda se mantiene constante con independencia de la coyuntura económica. Este tipo de resistencia es lo que ha impulsado 53 años consecutivos de aumentos de dividendos y da confianza a los inversores de cara al futuro.
TIKR Comida para llevar
Kimberly-Clark ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,9%, más de 50 años de crecimiento de los dividendos y un 22% de revalorización prevista según nuestro modelo de valoración.
Es una opción sólida para los inversores conservadores que valoran más la fiabilidad que el crecimiento rápido.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
