Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Las acciones de Apple podrían alcanzar razonablemente los 260 dólares/acción a finales de septiembre de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 22,6% desde el precio actual de 212 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 9,5% en los próximos 2,2 años.
- Aunque el crecimiento de Apple se ha ralentizado en comparación con décadas pasadas, la empresa sigue generando un fuerte flujo de caja, mantiene altos márgenes y se beneficia de una marca mundial inigualable.
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Apple (AAPL) es una de las empresas más valiosas del mundo, conocida sobre todo por el iPhone, pero también líder en wearables, servicios e informática. Su ecosistema de dispositivos, software y servicios sustenta una de las bases de clientes más sólidas de la tecnología.
Aunque el crecimiento del hardware ha madurado, Apple está ampliando constantemente su negocio de servicios, que conlleva mayores márgenes e ingresos recurrentes.
La empresa también devuelve un importante capital a los accionistas mediante recompras y dividendos.
Estas son las razones por las que las acciones podrían subir hoy un 23%.
Qué dice el modelo para las acciones de Apple
Hemos realizado una previsión de valoración de Apple utilizando el modelo de valoración de TIKR para estimar su revalorización hasta finales de 2027.
Partiendo de la hipótesis de un crecimiento anual de los ingresos del 5,3%, unos márgenes operativos del 31,6% y un múltiplo PER de 27,9 veces, el modelo sugiere que las acciones de Apple podrían pasar de los 212 dólares/acción actuales a 260 dólares/acción.
Esto representa una rentabilidad total del 22,6% y una rentabilidad anualizada del 9,5% en los próximos 2,2 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que utilizamos para las acciones de Apple:
1. Crecimiento de los ingresos: 5,3% CAGR hasta 2028
Apple ha aumentado sus ingresos un 2,0% en el último año y un 8,5% anual en los últimos cinco años. Nuestra previsión del 5,3% refleja una vuelta a un crecimiento más estable, impulsado por los servicios, los wearables y las actualizaciones de dispositivos, al tiempo que se mantiene conservadora dada la saturación del hardware.
2. Márgenes de explotación: 31.6%
Los márgenes EBIT de Apple han promediado un 30,5% en los últimos tres años y un 31,5% en los últimos doce meses. Suponemos una ligera mejora hasta el 31,6%, apoyada por la continua expansión de los servicios de alto margen y el fuerte control de costes.
3. Múltiplo PER de salida: 27,9x
Apple cotiza actualmente a 29,3 veces sus beneficios futuros. Hemos utilizado un múltiplo ligeramente inferior de 27,9 veces, en línea con su media de 3 años, para seguir siendo conservadores y, al mismo tiempo, reconocer la valoración superior de la empresa y su constante generación de efectivo.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
La herramienta de valoración de TIKR permite a los inversores probar una amplia gama de resultados basados en cómo se comporta Apple hasta 2030 en diferentes escenarios (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):
- Caso Bajo: Ciclos del iPhone más débiles y crecimiento de los servicios silenciado → Rendimiento anual del 3,5
- Caso medio: Rendimiento estable y estabilidad de márgenes → 8,9% de rentabilidad anual
- Caso alto: Crecimiento del hardware y los servicios mejor de lo previsto → Rendimiento anual del 13,6
Incluso en un caso cauteloso, Apple sigue mostrando potencial de rentabilidad positiva. Pero en el escenario alcista, podría ofrecer una capitalización de dos dígitos respaldada por una de las marcas más fuertes del mundo.
TIKR Comida para llevar
Apple sigue siendo una de las empresas más valiosas y resistentes del mundo, con una fuerte fidelidad a la marca, una base instalada masiva y servicios de alto margen en expansión.
Con una revalorización estimada del 22,6% a finales de 2027 y una rentabilidad anual prevista del 9,5%, Apple puede resultar atractiva para los inversores que busquen compuestos constantes con posiciones de mercado defendibles.
Este valor es el más adecuado para los inversores a largo plazo que buscan un flujo de caja libre fiable, un amplio alcance entre los consumidores y una innovación continua en hardware, software y servicios.
¿Vale la pena comprar acciones de Apple hoy? Utiliza el modelo de valoración de TIKR y las previsiones de los analistas para ver si está infravalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
